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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 157.00 | | 17 157.00 | 17 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 658.00 | 19 929.00 | 41 729.00 | 61 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 432.00 | 19 929.00 | 60 503.00 | 80 432.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 894.00 | 5 226.00 | 10 668.00 | 15 894.00 |
BZ Autres créances | 37 392.00 | | 37 392.00 | 37 392.00 |
CF Disponibilités | 718 131.00 | | 718 131.00 | 718 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 896.00 | 5 226.00 | 775 670.00 | 780 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 328.00 | 25 155.00 | 836 173.00 | 861 328.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 810.00 | | | 9 810.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 347.00 | | | 10 347.00 |
DD Réserve légale (1) | 981.00 | | | 981.00 |
DH Report à nouveau | 212 833.00 | | | 212 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 239.00 | | | 73 239.00 |
DL TOTAL (I) | 307 210.00 | | | 307 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 276.00 | | | 28 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 651.00 | | | 40 651.00 |
EA Autres dettes | 5 266.00 | | | 5 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 963.00 | | | 528 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 173.00 | | | 836 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 963.00 | | | 78 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 686 348.00 | 21 013.00 | 1 707 361.00 | 1 686 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 686 348.00 | 21 013.00 | 1 707 361.00 | 1 686 348.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 726 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 298 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 376.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 226.00 | |
GE Autres charges | | | 57 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 636 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 234.00 | | | 5 234.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 56 752.00 | | | 56 752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 100.00 | | | 16 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 726 070.00 | | | 1 726 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 652 831.00 | | | 1 652 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 239.00 | | | 73 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 316.00 | | 10 567.00 | 80 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 500.00 | 1 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 451.00 | 80 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 951.00 | 61 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 157.00 | | | 17 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 042.00 | | 10 567.00 | 58 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 117.00 | | | 5 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 504.00 | 14 376.00 | 6 951.00 | 12 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 504.00 | 14 376.00 | 6 951.00 | 12 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 000.00 | 226.00 | | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | 226.00 | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | 226.00 | | 5 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 226.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 276.00 | 28 276.00 | | 28 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 220.00 | 12 220.00 | | 12 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 754.00 | 17 754.00 | | 17 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 266.00 | 5 266.00 | | 5 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
UX Autres créances clients | 8 003.00 | 8 003.00 | | 8 003.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 192.00 | 8 192.00 | | 8 192.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 891.00 | 7 891.00 | | 7 891.00 |
VB T. V. A. | 16 542.00 | 16 542.00 | | 16 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 658.00 | 12 658.00 | | 12 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 332.00 | 53 765.00 | 1 567.00 | 55 332.00 |
VW T.V.A. | 8 957.00 | 8 957.00 | | 8 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 963.00 | 78 963.00 | 450 000.00 | 528 963.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 864.00 | | | 5 864.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 263.00 | | | 25 263.00 |
ST Autres comptes | 192 483.00 | | | 192 483.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 112.00 | | | 40 112.00 |
YT Sous‐traitance | 1 040 356.00 | | | 1 040 356.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 387.00 | | | 7 387.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 310 298.00 | | | 310 298.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 876.00 | | | 10 876.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 298 213.00 | | | 1 298 213.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |