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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 176.00 | 22 477.00 | 3 699.00 | 26 176.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 467.00 | 4 997.00 | 8 470.00 | 13 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 452.00 | 28 525.00 | 32 927.00 | 61 452.00 |
BF Prêts | 4 373.00 | | 4 373.00 | 4 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 568.00 | 56 000.00 | 77 568.00 | 133 568.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 477 647.00 | 313 460.00 | 1 164 187.00 | 1 477 647.00 |
BZ Autres créances | 289 444.00 | | 289 444.00 | 289 444.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 167.00 | | 200 167.00 | 200 167.00 |
CF Disponibilités | 253 486.00 | | 253 486.00 | 253 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 608.00 | | 87 608.00 | 87 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 309 044.00 | 313 460.00 | 1 995 583.00 | 2 309 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 442 612.00 | 369 460.00 | 2 073 151.00 | 2 442 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 266 219.00 | | | 266 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 435 292.00 | | | 435 292.00 |
DL TOTAL (I) | 767 511.00 | | | 767 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 828.00 | | | 30 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 592 960.00 | | | 592 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 502 589.00 | | | 502 589.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 232.00 | | | 12 232.00 |
EA Autres dettes | 6 413.00 | | | 6 413.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 160 618.00 | | | 160 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 305 640.00 | | | 1 305 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 073 151.00 | | | 2 073 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 288 945.00 | | | 1 288 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 925.00 | | 31 643.00 | 101 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 176.00 | | | 46 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 148.00 | | 27 770.00 | 47 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 600.00 | | 3 873.00 | 8 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 133.00 | 21 867.00 | | 34 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 950.00 | 8 527.00 | | 13 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 183.00 | 13 340.00 | | 20 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 274 885.00 | | | 274 885.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 274 885.00 | | | 274 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 274 885.00 | | | 274 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 592 960.00 | 592 960.00 | | 592 960.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 232.00 | 12 232.00 | | 12 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 413.00 | 6 413.00 | | 6 413.00 |
8L Produits constatés d’avance | 160 618.00 | 160 618.00 | | 160 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 828.00 | 14 133.00 | 16 695.00 | 30 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 502 589.00 | 502 589.00 | | 502 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 867 172.00 | 1 854 700.00 | 12 473.00 | 1 867 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 305 640.00 | 1 288 945.00 | 16 695.00 | 1 305 640.00 |