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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 176.00 | 26 176.00 | | 26 176.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 318.00 | 6 423.00 | 6 895.00 | 13 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 692.00 | 48 380.00 | 36 312.00 | 84 692.00 |
BF Prêts | 4 051.00 | | 4 051.00 | 4 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 787.00 | 80 980.00 | 69 808.00 | 150 787.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 726 021.00 | 5 602.00 | 1 720 420.00 | 1 726 021.00 |
BZ Autres créances | 329 278.00 | | 329 278.00 | 329 278.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 660 221.00 | | 660 221.00 | 660 221.00 |
CF Disponibilités | 984 992.00 | | 984 992.00 | 984 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 224.00 | | 2 224.00 | 2 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 702 736.00 | 5 602.00 | 3 697 134.00 | 3 702 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 853 523.00 | 86 581.00 | 3 766 942.00 | 3 853 523.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 051.00 | | | 4 051.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 722.00 | | | 6 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 775 326.00 | 641 511.00 | | 775 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 063.00 | 213 820.00 | | 277 063.00 |
DK Provisions réglementées | 226.00 | | | 226.00 |
DL TOTAL (I) | 1 118 615.00 | 921 331.00 | | 1 118 615.00 |
DQ Provisions pour charges | 58 065.00 | | | 58 065.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 065.00 | | | 58 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 689.00 | 73 973.00 | | 46 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 341 647.00 | 538 004.00 | | 1 341 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 533 670.00 | 471 321.00 | | 533 670.00 |
EA Autres dettes | 416 108.00 | 93 997.00 | | 416 108.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 251 911.00 | 148 944.00 | | 251 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 590 262.00 | 1 326 476.00 | | 2 590 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 766 942.00 | 2 247 807.00 | | 3 766 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 559 152.00 | 1 326 476.00 | | 2 559 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 966.00 | 14 013.00 | | 66 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 539.00 | 637.00 | | 25 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 427.00 | 13 376.00 | | 41 427.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 226.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 58 065.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 5 602.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 602.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 63 893.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 661.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 226.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 341 647.00 | 1 341 647.00 | | 1 341 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 844.00 | 144 844.00 | | 144 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 822.00 | 164 822.00 | | 164 822.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 291.00 | 24 291.00 | | 24 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 416 108.00 | 416 108.00 | | 416 108.00 |
8L Produits constatés d’avance | 251 911.00 | 251 911.00 | | 251 911.00 |
UP Prêts | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
UX Autres créances clients | 1 719 299.00 | 1 719 299.00 | | 1 719 299.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 371.00 | 7 371.00 | | 7 371.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 722.00 | | 6 722.00 | 6 722.00 |
VB T. V. A. | 61 041.00 | 61 041.00 | | 61 041.00 |
VC Groupe et associés | 138 336.00 | 138 336.00 | | 138 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 689.00 | 15 579.00 | 31 110.00 | 46 689.00 |
VI Groupe et associés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 284.00 | | | 27 284.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 618.00 | 12 618.00 | | 12 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 814.00 | 120 814.00 | | 120 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 064 124.00 | 2 054 852.00 | 9 272.00 | 2 064 124.00 |
VW T.V.A. | 187 095.00 | 187 095.00 | | 187 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 590 262.00 | 2 559 152.00 | 31 110.00 | 2 590 262.00 |