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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 176.00 | 25 539.00 | 637.00 | 26 176.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 651.00 | 4 487.00 | 5 164.00 | 9 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 054.00 | 36 940.00 | 32 114.00 | 69 054.00 |
BF Prêts | 8 198.00 | | 8 198.00 | 8 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 629.00 | 66 966.00 | 68 663.00 | 135 629.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 230 446.00 | | 1 230 446.00 | 1 230 446.00 |
BZ Autres créances | 371 704.00 | | 371 704.00 | 371 704.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 668.00 | | 200 668.00 | 200 668.00 |
CF Disponibilités | 377 755.00 | | 377 755.00 | 377 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 180 880.00 | | 2 180 880.00 | 2 180 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 316 508.00 | 66 966.00 | 2 249 542.00 | 2 316 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 641 511.00 | | | 641 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 820.00 | | | 213 820.00 |
DL TOTAL (I) | 921 331.00 | | | 921 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 973.00 | | | 73 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238.00 | | | 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 538 652.00 | | | 538 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 471 321.00 | | | 471 321.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
EA Autres dettes | 94 064.00 | | | 94 064.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 148 944.00 | | | 148 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 328 211.00 | | | 1 328 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 249 542.00 | | | 2 249 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 281 561.00 | | | 1 281 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 000.00 | 19 067.00 | 8 101.00 | 56 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 477.00 | 3 062.00 | | 22 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 523.00 | 16 006.00 | 8 101.00 | 33 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 538 652.00 | 538 652.00 | | 538 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 471 321.00 | 471 321.00 | | 471 321.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 064.00 | 94 064.00 | | 94 064.00 |
8L Produits constatés d’avance | 148 944.00 | 148 944.00 | | 148 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 748.00 | | 10 748.00 | 10 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 973.00 | 27 323.00 | 46 650.00 | 73 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 602 150.00 | 1 602 150.00 | | 1 602 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 612 898.00 | 1 602 150.00 | 10 748.00 | 1 612 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 328 211.00 | 1 281 561.00 | 46 650.00 | 1 328 211.00 |