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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
BZ Autres créances | 6 889 376.00 | | 6 889 376.00 | 6 889 376.00 |
CF Disponibilités | 46 733.00 | | 46 733.00 | 46 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 936 109.00 | | 6 936 109.00 | 6 936 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 017 109.00 | | 7 017 109.00 | 7 017 109.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 800 000.00 | | | 6 800 000.00 |
CU Autres participations | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 10 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 564.00 | -1 239.00 | | -1 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 690.00 | -324.00 | | -23 690.00 |
DL TOTAL (I) | 124 745.00 | 8 435.00 | | 124 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 300.00 | | 2 400.00 |
EA Autres dettes | 6 889 964.00 | | | 6 889 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 892 364.00 | 300.00 | | 6 892 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 017 109.00 | 8 735.00 | | 7 017 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 364.00 | 300.00 | | 92 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 999.00 | | | -18 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -162.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 377.00 | | | 89 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 067.00 | 324.00 | | 113 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 690.00 | -324.00 | | -23 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 100 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 000.00 | 81 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 000.00 | 81 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VC Groupe et associés | 6 889 376.00 | 89 376.00 | 6 800 000.00 | 6 889 376.00 |
VI Groupe et associés | 6 889 964.00 | 89 964.00 | 6 800 000.00 | 6 889 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 889 376.00 | 89 376.00 | 6 800 000.00 | 6 889 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 892 364.00 | 92 364.00 | 6 800 000.00 | 6 892 364.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 281.00 | 311.00 | | 1 281.00 |
ST Autres comptes | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
YW Taxe professionnelle | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 885.00 | 311.00 | | 3 885.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |