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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 81 787.00 | | 81 787.00 | 81 787.00 |
BZ Autres créances | 8 835 193.00 | | 8 835 193.00 | 8 835 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 835 193.00 | | 8 835 193.00 | 8 835 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 916 980.00 | | 8 916 980.00 | 8 916 980.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 550 000.00 | | | 8 550 000.00 |
CU Autres participations | 81 787.00 | | 81 787.00 | 81 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -29 678.00 | -25 254.00 | | -29 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 280.00 | -4 423.00 | | -7 280.00 |
DL TOTAL (I) | 113 041.00 | 120 321.00 | | 113 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 548.00 | 402.00 | | 3 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 725.00 | 4 753.00 | | 8 725.00 |
EA Autres dettes | 8 791 666.00 | 7 941 241.00 | | 8 791 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 803 939.00 | 7 946 397.00 | | 8 803 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 916 980.00 | 8 066 719.00 | | 8 916 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 666.00 | 145 494.00 | | 241 666.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 548.00 | 402.00 | | 3 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 534.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 534.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 227.00 | 95 590.00 | | 100 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 508.00 | 100 013.00 | | 107 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 280.00 | -4 423.00 | | -7 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 753.00 | | 34.00 | 81 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 787.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 753.00 | | 34.00 | 81 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 725.00 | 8 725.00 | | 8 725.00 |
VC Groupe et associés | 8 835 193.00 | 285 193.00 | 8 550 000.00 | 8 835 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 548.00 | 3 548.00 | | 3 548.00 |
VI Groupe et associés | 8 791 666.00 | 241 666.00 | 8 550 000.00 | 8 791 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 835 193.00 | 285 193.00 | 8 550 000.00 | 8 835 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 803 939.00 | 253 939.00 | 8 550 000.00 | 8 803 939.00 |