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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 705 887.00 | | 2 705 887.00 | 2 705 887.00 |
BZ Autres créances | 6 190 541.00 | | 6 190 541.00 | 6 190 541.00 |
CF Disponibilités | 10 146.00 | | 10 146.00 | 10 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 200 687.00 | | 6 200 687.00 | 6 200 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 906 574.00 | | 8 906 574.00 | 8 906 574.00 |
CU Autres participations | 2 705 887.00 | | 2 705 887.00 | 2 705 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -36 958.00 | -29 678.00 | | -36 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 637.00 | -7 280.00 | | -73 637.00 |
DL TOTAL (I) | 39 404.00 | 113 041.00 | | 39 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 548.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 080.00 | 8 725.00 | | 4 080.00 |
EA Autres dettes | 8 863 090.00 | 8 791 666.00 | | 8 863 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 867 170.00 | 8 803 939.00 | | 8 867 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 906 574.00 | 8 916 980.00 | | 8 906 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78 823.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 823.00 | 100 227.00 | | 88 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 460.00 | 107 508.00 | | 162 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 637.00 | -7 280.00 | | -73 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 787.00 | | 2 634 100.00 | 81 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 2 705 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 2 705 887.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 787.00 | | 2 634 100.00 | 81 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
VC Groupe et associés | 6 190 541.00 | 274 641.00 | 5 915 900.00 | 6 190 541.00 |
VI Groupe et associés | 8 863 090.00 | 313 090.00 | 8 550 000.00 | 8 863 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 190 541.00 | 274 641.00 | 5 915 900.00 | 6 190 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 867 170.00 | 317 170.00 | 8 550 000.00 | 8 867 170.00 |