| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 850.00 | | 8 850.00 | 8 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 779.00 | 6 279.00 | 8 500.00 | 14 779.00 |
040 Immobilisations financières | 5 181.00 | | 5 181.00 | 5 181.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 810.00 | 6 279.00 | 22 531.00 | 28 810.00 |
060 Stock marchandises | 12 819.00 | | 12 819.00 | 12 819.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
072 Créances – Autres | 11 003.00 | | 11 003.00 | 11 003.00 |
084 Disponibilités | 21 264.00 | | 21 264.00 | 21 264.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 758.00 | | 45 758.00 | 45 758.00 |
110 Total général Actif | 74 568.00 | 6 279.00 | 68 289.00 | 74 568.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 995.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 409.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 503.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 897.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 719.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 233.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 170.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 785.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 289.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 373.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 078.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 41 177.00 | 59 663.00 | | 41 177.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 22 718.00 | 34 216.00 | | 22 718.00 |
230 Autres produits | 13.00 | 120.00 | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 63 908.00 | 93 999.00 | | 63 908.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 451.00 | 60 266.00 | | 25 451.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 711.00 | -13 530.00 | | 711.00 |
242 Autres charges externes. | 15 399.00 | 21 796.00 | | 15 399.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 36.00 | | | 36.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 36.00 | 740.00 | | 36.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 000.00 | 8 686.00 | | 8 000.00 |
252 Charges sociales | 5 410.00 | 2 603.00 | | 5 410.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 678.00 | 3 601.00 | | 2 678.00 |
262 Autres charges | 344.00 | 106.00 | | 344.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 58 029.00 | 84 268.00 | | 58 029.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 879.00 | 9 732.00 | | 5 879.00 |
294 Charges financières | 470.00 | 842.00 | | 470.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -205.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 5 409.00 | 9 095.00 | | 5 409.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 021.00 | | | 5 021.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 437.00 | | | 21 437.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 373.00 | | | 7 373.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 693.00 | | | 7 693.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 137.00 | | | 5 137.00 |