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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 850.00 | | 8 850.00 | 8 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 281.00 | 12 077.00 | 4 204.00 | 16 281.00 |
040 Immobilisations financières | 5 243.00 | | 5 243.00 | 5 243.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 374.00 | 12 077.00 | 18 297.00 | 30 374.00 |
060 Stock marchandises | 11 444.00 | | 11 444.00 | 11 444.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
072 Créances – Autres | 13 160.00 | | 13 160.00 | 13 160.00 |
084 Disponibilités | 28 010.00 | | 28 010.00 | 28 010.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 889.00 | | 52 889.00 | 52 889.00 |
110 Total général Actif | 83 263.00 | 12 077.00 | 71 186.00 | 83 263.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 679.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 403.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 182.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 791.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 696.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 224.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 518.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 004.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 186.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 502.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 178.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 37 881.00 | 42 059.00 | | 37 881.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 20 543.00 | 21 494.00 | | 20 543.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 162.00 | | | 5 162.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 15.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 63 587.00 | 63 568.00 | | 63 587.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 453.00 | 27 379.00 | | 22 453.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 829.00 | -453.00 | | 1 829.00 |
242 Autres charges externes. | 14 257.00 | 13 900.00 | | 14 257.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 28.00 | | | 28.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 28.00 | 33.00 | | 28.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
252 Charges sociales | 3 286.00 | 5 214.00 | | 3 286.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 920.00 | 2 878.00 | | 2 920.00 |
262 Autres charges | 155.00 | | | 155.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 53 927.00 | 57 951.00 | | 53 927.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 659.00 | 5 617.00 | | 9 659.00 |
280 Produits financiers | 62.00 | 50.00 | | 62.00 |
294 Charges financières | 319.00 | 392.00 | | 319.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 403.00 | 5 275.00 | | 9 403.00 |