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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 850.00 | | 8 850.00 | 8 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 281.00 | 13 902.00 | 2 380.00 | 16 281.00 |
040 Immobilisations financières | 5 243.00 | | 5 243.00 | 5 243.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 374.00 | 13 902.00 | 16 472.00 | 30 374.00 |
060 Stock marchandises | 11 528.00 | | 11 528.00 | 11 528.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
072 Créances – Autres | 13 181.00 | | 13 181.00 | 13 181.00 |
084 Disponibilités | 23 420.00 | | 23 420.00 | 23 420.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 916.00 | | 1 916.00 | 1 916.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 779.00 | | 50 779.00 | 50 779.00 |
110 Total général Actif | 81 153.00 | 13 902.00 | 67 252.00 | 81 153.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 082.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 883.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 065.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 831.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 353.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 926.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 002.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 187.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 252.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 774.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 40 395.00 | 37 881.00 | | 40 395.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 21 492.00 | 20 543.00 | | 21 492.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 100.00 | 5 162.00 | | 100.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 61 990.00 | 63 587.00 | | 61 990.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 522.00 | 22 453.00 | | 22 522.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -85.00 | 1 829.00 | | -85.00 |
242 Autres charges externes. | 13 339.00 | 14 257.00 | | 13 339.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 22.00 | | | 22.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 22.00 | 28.00 | | 22.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 000.00 | 9 000.00 | | 8 000.00 |
252 Charges sociales | 6 804.00 | 3 286.00 | | 6 804.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 824.00 | 2 920.00 | | 1 824.00 |
262 Autres charges | 321.00 | 155.00 | | 321.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 52 748.00 | 53 927.00 | | 52 748.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 242.00 | 9 659.00 | | 9 242.00 |
280 Produits financiers | 63.00 | 62.00 | | 63.00 |
294 Charges financières | 251.00 | 319.00 | | 251.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 170.00 | | | 170.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 883.00 | 9 403.00 | | 8 883.00 |