| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 750.00 | 9 240.00 | 3 510.00 | 12 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 294.00 | 2 111.00 | 4 183.00 | 6 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 044.00 | 11 351.00 | 157 693.00 | 169 044.00 |
BT Marchandises | 24 846.00 | | 24 846.00 | 24 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 582.00 | | 9 582.00 | 9 582.00 |
BZ Autres créances | 30 908.00 | | 30 908.00 | 30 908.00 |
CF Disponibilités | 60 229.00 | | 60 229.00 | 60 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 907.00 | | 125 907.00 | 125 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 951.00 | 11 351.00 | 283 600.00 | 294 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 367.00 | | | -6 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 510.00 | -6 367.00 | | 55 510.00 |
DL TOTAL (I) | 50 143.00 | -5 367.00 | | 50 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 046.00 | 138 768.00 | | 61 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 157.00 | 58 394.00 | | 83 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 254.00 | 82 874.00 | | 89 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 458.00 | 280 036.00 | | 233 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 600.00 | 274 669.00 | | 283 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 306.00 | 219 007.00 | | 223 306.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 381 583.00 | | 1 381 583.00 | 1 381 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 381 583.00 | | 1 381 583.00 | 1 381 583.00 |
FN Production immobilisée | | | 13 628.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 778.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 397 990.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 753.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 345 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 634.00 | |
GE Autres charges | | | 3 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 340 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 948.00 | 784.00 | | 1 948.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 96.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 96.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -96.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 355.00 | | | 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 397 990.00 | 981 486.00 | | 1 397 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 342 480.00 | 987 853.00 | | 1 342 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 510.00 | -6 367.00 | | 55 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 044.00 | | | 169 044.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 044.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 294.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 294.00 | | | 6 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 717.00 | 7 634.00 | | 3 717.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 865.00 | 6 375.00 | | 2 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 852.00 | 1 259.00 | | 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 157.00 | 83 157.00 | | 83 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 848.00 | 44 848.00 | | 44 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 149.00 | 29 149.00 | | 29 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
UX Autres créances clients | 9 582.00 | 9 582.00 | | 9 582.00 |
VB T. V. A. | 5 587.00 | 5 587.00 | | 5 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 029.00 | 50 877.00 | 10 152.00 | 61 029.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 676.00 | | | 77 676.00 |
VP Divers | 25 321.00 | 25 321.00 | | 25 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 753.00 | 8 753.00 | | 8 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 831.00 | 40 831.00 | 150 000.00 | 190 831.00 |
VW T.V.A. | 6 503.00 | 6 503.00 | | 6 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 458.00 | 223 306.00 | 10 152.00 | 233 458.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 261.00 | 14 984.00 | | 21 261.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 773.00 | 12 439.00 | | 15 773.00 |
ST Autres comptes | 95 384.00 | 71 876.00 | | 95 384.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 264 469.00 | 200 768.00 | | 264 469.00 |
YT Sous‐traitance | 8 108.00 | | | 8 108.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 130.00 | 3 049.00 | | 5 130.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 298.00 | 261.00 | | 3 298.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 559.00 | 15 245.00 | | 24 559.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 177 893.00 | 126 693.00 | | 177 893.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 923.00 | 86 428.00 | | 115 923.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 388 863.00 | 288 132.00 | | 388 863.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |