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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 750.00 | 12 750.00 | | 12 750.00 |
AP Constructions | 1 650.00 | 140.00 | 1 510.00 | 1 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 594.00 | 3 743.00 | 5 851.00 | 9 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 238.00 | 716.00 | 7 522.00 | 8 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150 600.00 | | 150 600.00 | 150 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 832.00 | 17 349.00 | 165 483.00 | 182 832.00 |
BT Marchandises | 13 806.00 | | 13 806.00 | 13 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 622.00 | | 8 622.00 | 8 622.00 |
BZ Autres créances | 6 397.00 | | 6 397.00 | 6 397.00 |
CF Disponibilités | 29 338.00 | | 29 338.00 | 29 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 210.00 | | 9 210.00 | 9 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 373.00 | | 67 373.00 | 67 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 205.00 | 17 349.00 | 232 856.00 | 250 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 49 043.00 | | | 49 043.00 |
DH Report à nouveau | | -6 367.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 377.00 | 55 510.00 | | -62 377.00 |
DL TOTAL (I) | -12 234.00 | 50 143.00 | | -12 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 155.00 | 61 046.00 | | 10 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 732.00 | 83 157.00 | | 127 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 244.00 | 89 254.00 | | 100 244.00 |
EA Autres dettes | 6 959.00 | | | 6 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 090.00 | 233 458.00 | | 245 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 856.00 | 283 600.00 | | 232 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 090.00 | 223 306.00 | | 245 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 044.00 | | 13 788.00 | 169 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 294.00 | | 13 188.00 | 6 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 000.00 | | 600.00 | 150 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 351.00 | 5 998.00 | | 11 351.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 240.00 | 3 510.00 | | 9 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 111.00 | 2 488.00 | | 2 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 732.00 | 127 732.00 | | 127 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 453.00 | 51 453.00 | | 51 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 849.00 | 33 849.00 | | 33 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 959.00 | 6 959.00 | | 6 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 600.00 | | 150 600.00 | 150 600.00 |
UX Autres créances clients | 8 622.00 | 8 622.00 | | 8 622.00 |
VB T. V. A. | 6 397.00 | 6 397.00 | | 6 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 152.00 | 10 152.00 | | 10 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 877.00 | | | 50 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 595.00 | 8 595.00 | | 8 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 210.00 | 9 210.00 | | 9 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 829.00 | 24 229.00 | 150 600.00 | 174 829.00 |
VW T.V.A. | 6 347.00 | 6 347.00 | | 6 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 090.00 | 245 090.00 | | 245 090.00 |