| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 636.00 | 2 938.00 | 4 697.00 | 7 636.00 |
028 Immobilisations corporelles | 427 004.00 | 11 609.00 | 415 395.00 | 427 004.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 434 640.00 | 14 547.00 | 420 092.00 | 434 640.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 293.00 | | 5 293.00 | 5 293.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 620.00 | | 10 620.00 | 10 620.00 |
072 Créances – Autres | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
084 Disponibilités | 52 830.00 | | 52 830.00 | 52 830.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 737.00 | | 69 737.00 | 69 737.00 |
110 Total général Actif | 504 377.00 | 14 547.00 | 489 829.00 | 504 377.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 814.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 667.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 730.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 406 107.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 800.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 192.00 | |
176 Total des dettes | | | 442 099.00 | |
180 Total général Passif | | | 489 829.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 422 004.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 218 039.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 101 970.00 | | | 101 970.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 971.00 | | | 101 971.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 293.00 | | | -5 293.00 |
242 Autres charges externes. | 61 720.00 | | | 61 720.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 487.00 | | | 3 487.00 |
252 Charges sociales | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 804.00 | | | 12 804.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 75 368.00 | | | 75 368.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 603.00 | | | 26 603.00 |
294 Charges financières | 5 936.00 | | | 5 936.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 667.00 | | | 20 667.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 36 807.00 | | | 36 807.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 385 197.00 | | | 385 197.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 216 051.00 | | | 216 051.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 530.00 | | | 81 530.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 638 055.00 | | | 638 055.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 284 946.00 | | | 284 946.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 394.00 | | | 20 394.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 746.00 | | | 11 746.00 |