| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 636.00 | 4 314.00 | 3 322.00 | 7 636.00 |
028 Immobilisations corporelles | 437 571.00 | 38 218.00 | 399 353.00 | 437 571.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 445 207.00 | 42 531.00 | 402 675.00 | 445 207.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 998.00 | | 18 998.00 | 18 998.00 |
072 Créances – Autres | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
084 Disponibilités | 132 644.00 | | 132 644.00 | 132 644.00 |
092 Charges constatées d’avance | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 155 308.00 | | 155 308.00 | 155 308.00 |
110 Total général Actif | 600 515.00 | 42 531.00 | 557 984.00 | 600 515.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 480.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 57 556.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 157 575.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 262 861.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 218 853.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 624.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 645.00 | |
176 Total des dettes | | | 295 123.00 | |
180 Total général Passif | | | 557 984.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 567.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 198 126.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 135 887.00 | | | 135 887.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 887.00 | | | 135 887.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
242 Autres charges externes. | 51 711.00 | | | 51 711.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 984.00 | | | 27 984.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 84 335.00 | | | 84 335.00 |
270 Résultat d’exploitation | 51 552.00 | | | 51 552.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 510.00 | | | 10 510.00 |
294 Charges financières | 4 507.00 | | | 4 507.00 |
310 Bénéfice ou perte | 57 556.00 | | | 57 556.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 567.00 | | | 10 567.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 434 640.00 | | | 434 640.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 567.00 | | | 10 567.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 177.00 | | | 27 177.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 563.00 | | | 9 563.00 |