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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 231.00 | 4 155.00 | 2 076.00 | 6 231.00 |
028 Immobilisations corporelles | 448 871.00 | 66 506.00 | 382 365.00 | 448 871.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 455 102.00 | 70 661.00 | 384 441.00 | 455 102.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 061.00 | | 16 061.00 | 16 061.00 |
072 Créances – Autres | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
084 Disponibilités | 83 753.00 | | 83 753.00 | 83 753.00 |
092 Charges constatées d’avance | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 153 866.00 | | 153 866.00 | 153 866.00 |
110 Total général Actif | 608 968.00 | 70 661.00 | 538 307.00 | 608 968.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 97 036.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 61 426.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 143 008.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 309 720.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 209 629.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 056.00 | |
172 Autres dettes | | | 14 902.00 | |
176 Total des dettes | | | 228 587.00 | |
180 Total général Passif | | | 538 307.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 186 440.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 130 814.00 | | | 130 814.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 815.00 | | | 130 815.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -370.00 | | | -370.00 |
242 Autres charges externes. | 50 224.00 | | | 50 224.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 21.00 | | | 21.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 21.00 | | | 21.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 534.00 | | | 29 534.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 81 635.00 | | | 81 635.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 179.00 | | | 49 179.00 |
280 Produits financiers | 14.00 | | | 14.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 567.00 | | | 14 567.00 |
294 Charges financières | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
310 Bénéfice ou perte | 61 426.00 | | | 61 426.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 445 207.00 | | | 445 207.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 163.00 | | | 26 163.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 154.00 | | | 9 154.00 |