| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | 5 476.00 | 29 524.00 | 35 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 230.00 | 963.00 | 267.00 | 1 230.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 796.00 | 3 393.00 | 8 403.00 | 11 796.00 |
040 Immobilisations financières | 3 731.00 | | 3 731.00 | 3 731.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 756.00 | 9 832.00 | 41 924.00 | 51 756.00 |
060 Stock marchandises | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 725.00 | | 3 725.00 | 3 725.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
072 Créances – Autres | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
084 Disponibilités | 3 458.00 | | 3 458.00 | 3 458.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 766.00 | | 3 766.00 | 3 766.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 004.00 | | 14 004.00 | 14 004.00 |
110 Total général Actif | 65 760.00 | 9 832.00 | 55 928.00 | 65 760.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 458.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -11 958.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 735.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 516.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 551.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 635.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 886.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 928.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50 526.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 152.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 50 342.00 | | | 50 342.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 63 294.00 | | | 63 294.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 637.00 | | | 113 637.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 155.00 | | | 31 155.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -350.00 | | | -350.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 826.00 | | | 17 826.00 |
242 Autres charges externes. | 63 842.00 | | | 63 842.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 832.00 | | | 9 832.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 072.00 | | | 125 072.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 435.00 | | | -11 435.00 |
294 Charges financières | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
300 Charges exceptionnelles | 80.00 | | | 80.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 458.00 | | | -13 458.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 800.00 | | | 800.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 996.00 | | | 10 996.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 731.00 | | | 3 731.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 50 526.00 | | | 50 526.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 667.00 | | | 21 667.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 769.00 | | | 13 769.00 |