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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | 15 976.00 | 19 024.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 3 200.00 | 466.00 | 2 734.00 | 3 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 186.00 | 10 338.00 | 5 848.00 | 16 186.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 884.00 | | 3 884.00 | 3 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 532.00 | 28 010.00 | 31 522.00 | 59 532.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 254.00 | | 4 254.00 | 4 254.00 |
BZ Autres créances | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
CF Disponibilités | 7 668.00 | | 7 668.00 | 7 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 228.00 | | 13 228.00 | 13 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 760.00 | 28 010.00 | 44 750.00 | 72 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -8 786.00 | -13 121.00 | | -8 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 501.00 | 4 335.00 | | 7 501.00 |
DL TOTAL (I) | 214.00 | -7 286.00 | | 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 380.00 | 42 830.00 | | 32 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 853.00 | 4 158.00 | | 2 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 142.00 | 2 408.00 | | 7 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 137.00 | 844.00 | | 2 137.00 |
EA Autres dettes | 23.00 | 12.00 | | 23.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 536.00 | 50 251.00 | | 44 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 750.00 | 42 965.00 | | 44 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 31 326.00 | |
FD Production vendue biens | | | 51 900.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 83 226.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 747.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 830.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 329.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 428.00 | 152.00 | | 1 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 747.00 | 69 145.00 | | 88 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 247.00 | 64 810.00 | | 81 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 501.00 | 4 335.00 | | 7 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 727.00 | | 6 805.00 | 52 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 230.00 | | | 36 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 596.00 | | 6 790.00 | 12 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 901.00 | | 15.00 | 3 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 681.00 | 6 329.00 | | 21 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 706.00 | 3 500.00 | | 13 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 975.00 | 2 829.00 | | 7 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 142.00 | 7 142.00 | | 7 142.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UX Autres créances clients | 4 559.00 | 4 559.00 | | 4 559.00 |
VB T. V. A. | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 380.00 | 10 450.00 | 21 930.00 | 32 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 560.00 | 5 560.00 | | 5 560.00 |
VW T.V.A. | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 536.00 | 22 606.00 | 21 930.00 | 44 536.00 |