| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 806.00 | 4 036.00 | 1 770.00 | 5 806.00 |
AP Constructions | 128 089.00 | 78 384.00 | 49 704.00 | 128 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 360 189.00 | 307 820.00 | 52 369.00 | 360 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 365.00 | 186 546.00 | 17 819.00 | 204 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 450.00 | | 10 450.00 | 10 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 899.00 | 576 786.00 | 132 114.00 | 708 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 700.00 | | 18 700.00 | 18 700.00 |
BN En cours de production de biens | 124 488.00 | | 124 488.00 | 124 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 961 138.00 | 10 450.00 | 1 950 688.00 | 1 961 138.00 |
BZ Autres créances | 129 281.00 | | 129 281.00 | 129 281.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 288 776.00 | | 1 288 776.00 | 1 288 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 262.00 | | 2 262.00 | 2 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 724 645.00 | 10 450.00 | 3 714 195.00 | 3 724 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 433 544.00 | 587 235.00 | 3 846 309.00 | 4 433 544.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 69 460.00 | 69 460.00 | | 69 460.00 |
DG Autres réserves | 1 192 282.00 | 995 643.00 | | 1 192 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 045.00 | 346 639.00 | | 383 045.00 |
DL TOTAL (I) | 1 653 171.00 | 1 420 127.00 | | 1 653 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 426.00 | 22 858.00 | | 10 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 268.00 | 1 616.00 | | 160 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 495 385.00 | 1 299 657.00 | | 1 495 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 511 169.00 | 491 727.00 | | 511 169.00 |
EA Autres dettes | 15 028.00 | 60 633.00 | | 15 028.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 863.00 | | | 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 193 137.00 | 1 876 491.00 | | 2 193 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 846 309.00 | 3 296 617.00 | | 3 846 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 190 528.00 | 1 866 065.00 | | 2 190 528.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 892 076.00 | | 8 892 076.00 | 8 892 076.00 |
FG Production vendue services | 254 262.00 | | 254 262.00 | 254 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 146 338.00 | | 9 146 338.00 | 9 146 338.00 |
FM Production stockée | | | -25 826.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 256 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 401 712.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 610 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 996 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 687 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 012.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 744.00 | |
GE Autres charges | | | 74 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 866 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 389 751.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 193.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 387 754.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 571.00 | 25 727.00 | | 52 571.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 300.00 | 42 325.00 | | 66 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 871.00 | 68 052.00 | | 118 871.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 656.00 | 16 599.00 | | 656.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 974.00 | 1 295.00 | | 2 974.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 630.00 | 17 894.00 | | 3 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 115 241.00 | 50 157.00 | | 115 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 950.00 | 129 435.00 | | 119 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 375 812.00 | 8 002 762.00 | | 9 375 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 992 768.00 | 7 656 123.00 | | 8 992 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 383 045.00 | 346 639.00 | | 383 045.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 155 592.00 | 132 353.00 | | 155 592.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 682 164.00 | | 46 062.00 | 682 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 10 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 327.00 | 708 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 327.00 | 692 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 240.00 | | 2 566.00 | 3 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 672 373.00 | | 37 596.00 | 672 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 550.00 | | 5 900.00 | 6 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 555 126.00 | 38 012.00 | 16 353.00 | 555 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 240.00 | 796.00 | | 3 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 551 886.00 | 37 216.00 | 16 353.00 | 551 886.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 495 385.00 | 1 495 385.00 | | 1 495 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 739.00 | 27 739.00 | | 27 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 380.00 | 77 380.00 | | 77 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 028.00 | 15 028.00 | | 15 028.00 |
8L Produits constatés d’avance | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 450.00 | | 10 450.00 | 10 450.00 |
UX Autres créances clients | 1 934 615.00 | 1 934 615.00 | | 1 934 615.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 523.00 | | 26 523.00 | 26 523.00 |
VB T. V. A. | 71 461.00 | 71 461.00 | | 71 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 426.00 | 7 816.00 | 2 610.00 | 10 426.00 |
VI Groupe et associés | 160 268.00 | 160 268.00 | | 160 268.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 432.00 | | | 12 432.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 240.00 | 48 240.00 | | 48 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 445.00 | 21 445.00 | | 21 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 945.00 | 6 945.00 | | 6 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 103 131.00 | 2 066 158.00 | 36 973.00 | 2 103 131.00 |
VW T.V.A. | 384 604.00 | 384 604.00 | | 384 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 193 137.00 | 2 190 528.00 | 2 610.00 | 2 193 137.00 |