| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
AP Constructions | 129 209.00 | 107 598.00 | 21 611.00 | 129 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 205.00 | 227 842.00 | 25 363.00 | 253 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 250.00 | 20 741.00 | 3 509.00 | 24 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 189.00 | | 5 189.00 | 5 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 419.00 | 358 748.00 | 55 671.00 | 414 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 542.00 | | 18 542.00 | 18 542.00 |
BN En cours de production de biens | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 294 506.00 | 10 000.00 | 2 284 506.00 | 2 294 506.00 |
BZ Autres créances | 213 846.00 | | 213 846.00 | 213 846.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 4 412 460.00 | | 4 412 460.00 | 4 412 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 051.00 | | 3 051.00 | 3 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 946 304.00 | 10 000.00 | 6 936 304.00 | 6 946 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 360 723.00 | 368 748.00 | 6 991 976.00 | 7 360 723.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 69 460.00 | 69 460.00 | | 69 460.00 |
DG Autres réserves | 2 217 295.00 | 1 750 836.00 | | 2 217 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 578 414.00 | 466 458.00 | | 578 414.00 |
DL TOTAL (I) | 2 873 554.00 | 2 295 140.00 | | 2 873 554.00 |
DP Provisions pour risques | 366 355.00 | | | 366 355.00 |
DR TOTAL (IV) | 366 355.00 | | | 366 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 432.00 | 115 407.00 | | 116 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 123 559.00 | 2 274 979.00 | | 2 123 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 937 072.00 | 881 873.00 | | 937 072.00 |
EA Autres dettes | 31 386.00 | 75 403.00 | | 31 386.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 543 619.00 | | | 543 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 752 067.00 | 3 347 663.00 | | 3 752 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 991 976.00 | 5 642 803.00 | | 6 991 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 752 067.00 | 3 347 663.00 | | 3 752 067.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 726 612.00 | | 12 726 612.00 | 12 726 612.00 |
FG Production vendue services | 432 794.00 | | 432 794.00 | 432 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 159 407.00 | | 13 159 407.00 | 13 159 407.00 |
FM Production stockée | | | -237 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 592.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 025 864.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 076 175.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 855 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 248 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 694 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 568.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 366 355.00 | |
GE Autres charges | | | 31 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 375 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 650 762.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 886.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 24 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 678 208.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 706.00 | 39 227.00 | | 67 706.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 619.00 | | | 4 619.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 745.00 | 28 971.00 | | 7 745.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 112 138.00 | 148 753.00 | | 112 138.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 882.00 | 177 724.00 | | 119 882.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56.00 | 1 815.00 | | 56.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 100.00 | 38 330.00 | | 9 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 156.00 | 40 145.00 | | 9 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 110 727.00 | 137 579.00 | | 110 727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 210 521.00 | 178 462.00 | | 210 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 174 533.00 | 11 616 011.00 | | 13 174 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 596 120.00 | 11 149 552.00 | | 12 596 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 578 414.00 | 466 458.00 | | 578 414.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 124 728.00 | 122 452.00 | | 124 728.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 463.00 | | 18 989.00 | 543 463.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 520.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 520.00 | 5 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 148 033.00 | 414 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 145 513.00 | 406 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533 188.00 | | 18 989.00 | 533 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 709.00 | | | 7 709.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467 113.00 | 30 568.00 | 138 933.00 | 467 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 507.00 | 59.00 | | 2 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 464 606.00 | 30 509.00 | 138 933.00 | 464 606.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 366 355.00 | | |
6T Sur comptes clients | 30 535.00 | 10 000.00 | 30 535.00 | 30 535.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 535.00 | 10 000.00 | 30 535.00 | 30 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 535.00 | 376 355.00 | 30 535.00 | 30 535.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 376 355.00 | 30 535.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 123 559.00 | 2 123 559.00 | | 2 123 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 126.00 | 117 126.00 | | 117 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 475.00 | 135 475.00 | | 135 475.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 521.00 | 41 521.00 | | 41 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 386.00 | 31 386.00 | | 31 386.00 |
8L Produits constatés d’avance | 543 619.00 | 543 619.00 | | 543 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 189.00 | | 5 189.00 | 5 189.00 |
UX Autres créances clients | 2 294 506.00 | 2 284 506.00 | 10 000.00 | 2 294 506.00 |
VB T. V. A. | 184 454.00 | 184 454.00 | | 184 454.00 |
VI Groupe et associés | 116 432.00 | 116 432.00 | | 116 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 784.00 | 15 784.00 | | 15 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 392.00 | 29 392.00 | | 29 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 516 591.00 | 2 501 402.00 | 15 189.00 | 2 516 591.00 |
VW T.V.A. | 627 165.00 | 627 165.00 | | 627 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 752 067.00 | 3 752 067.00 | | 3 752 067.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 699.00 | 30 417.00 | | 34 699.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 616 716.00 | 621 171.00 | | 616 716.00 |
ST Autres comptes | 778 554.00 | 731 058.00 | | 778 554.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 067 130.00 | 963 661.00 | | 1 067 130.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 235 888.00 | 261 142.00 | | 235 888.00 |
YT Sous‐traitance | 1 971 093.00 | 1 901 395.00 | | 1 971 093.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 422 399.00 | 2 100 819.00 | | 2 422 399.00 |
YW Taxe professionnelle | 29 188.00 | 38 253.00 | | 29 188.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 63 887.00 | 68 670.00 | | 63 887.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 666 881.00 | 2 189 502.00 | | 2 666 881.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 605 729.00 | 413 600.00 | | 1 605 729.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 855 892.00 | 6 318 104.00 | | 6 855 892.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |