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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 336.00 | 6 473.00 | 863.00 | 7 336.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AN Terrains | 1 115 940.00 | 297 171.00 | 818 769.00 | 1 115 940.00 |
AP Constructions | 762 911.00 | 546 165.00 | 216 747.00 | 762 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 245 062.00 | 5 705 534.00 | 3 539 529.00 | 9 245 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 155.00 | 87 273.00 | 1 883.00 | 89 155.00 |
AV Immobilisations en cours | 176 294.00 | | 176 294.00 | 176 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 458 332.00 | 6 642 615.00 | 4 815 717.00 | 11 458 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 953.00 | | 82 953.00 | 82 953.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 235 759.00 | | 235 759.00 | 235 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 043 883.00 | 3 501.00 | 1 040 382.00 | 1 043 883.00 |
BZ Autres créances | 1 878 723.00 | | 1 878 723.00 | 1 878 723.00 |
CF Disponibilités | 1 991 291.00 | | 1 991 291.00 | 1 991 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 205 879.00 | | 205 879.00 | 205 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 438 489.00 | 3 501.00 | 5 434 988.00 | 5 438 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 896 821.00 | 6 646 116.00 | 10 250 705.00 | 16 896 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 366 000.00 | 366 000.00 | | 366 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 600.00 | 36 600.00 | | 36 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 833 242.00 | 833 242.00 | | 833 242.00 |
DG Autres réserves | 5 634 594.00 | 5 633 503.00 | | 5 634 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 480.00 | 681 091.00 | | 226 480.00 |
DK Provisions réglementées | 984 228.00 | 947 092.00 | | 984 228.00 |
DL TOTAL (I) | 8 082 669.00 | 8 499 052.00 | | 8 082 669.00 |
DP Provisions pour risques | 201 720.00 | 195 170.00 | | 201 720.00 |
DR TOTAL (IV) | 201 720.00 | 195 170.00 | | 201 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 181 376.00 | 1 455 651.00 | | 1 181 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 181 487.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 629 478.00 | 377 493.00 | | 629 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 210.00 | 113 520.00 | | 124 210.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 556.00 | 56 845.00 | | 7 556.00 |
EA Autres dettes | 23 695.00 | 1 978.00 | | 23 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 966 316.00 | 2 186 973.00 | | 1 966 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 250 705.00 | 10 881 195.00 | | 10 250 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 034 130.00 | | | 1 034 130.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 309 126.00 | | 5 309 126.00 | 5 309 126.00 |
FG Production vendue services | 2 915.00 | | 2 915.00 | 2 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 312 041.00 | | 5 312 041.00 | 5 312 041.00 |
FM Production stockée | | | -60 354.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 388 101.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 793 138.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 880 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 579 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 475 640.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 500.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 053 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 334 653.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18 843.00 | |
GN Différences positives de change | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 763.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 336 598.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 127 933.00 | | | 127 933.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 080.00 | 36 887.00 | | 1 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 080.00 | 36 887.00 | | 1 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 136.00 | 42 775.00 | | 37 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 138.00 | 42 775.00 | | 37 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 058.00 | -5 888.00 | | -36 058.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 060.00 | 317 274.00 | | 74 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 408 097.00 | 5 772 970.00 | | 5 408 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 181 616.00 | 5 091 879.00 | | 5 181 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 480.00 | 681 091.00 | | 226 480.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 654.00 | | | 3 654.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 274 466.00 | | 241 518.00 | 11 274 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 57 652.00 | | 11 458 332.00 | 57 652.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 57 652.00 | | 11 389 363.00 | 57 652.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 865.00 | | 3 450.00 | 64 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 208 947.00 | | 238 068.00 | 11 208 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 653.00 | | | 653.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 167 008.00 | 475 608.00 | | 6 167 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 886.00 | 2 587.00 | | 3 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 163 122.00 | 473 021.00 | | 6 163 122.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 947 092.00 | 37 136.00 | | 947 092.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 195 170.00 | 8 500.00 | 1 950.00 | 195 170.00 |
6T Sur comptes clients | 3 636.00 | | 135.00 | 3 636.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 636.00 | | 135.00 | 3 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 145 898.00 | 45 636.00 | 2 085.00 | 1 145 898.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 629 478.00 | 629 478.00 | | 629 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 501.00 | 32 501.00 | | 32 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 712.00 | 53 712.00 | | 53 712.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 556.00 | 7 556.00 | | 7 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 695.00 | 23 695.00 | | 23 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
UX Autres créances clients | 1 039 682.00 | 1 039 682.00 | | 1 039 682.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 202.00 | | 4 202.00 | 4 202.00 |
VB T. V. A. | 81 149.00 | 81 149.00 | | 81 149.00 |
VC Groupe et associés | 1 792 700.00 | 1 792 700.00 | | 1 792 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 181 376.00 | 240 620.00 | 764 196.00 | 1 181 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 570.00 | 30 570.00 | | 30 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 874.00 | 4 874.00 | | 4 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 205 879.00 | 205 879.00 | | 205 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 129 139.00 | 3 124 284.00 | 4 856.00 | 3 129 139.00 |
VW T.V.A. | 7 428.00 | 7 428.00 | | 7 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 966 316.00 | 1 025 560.00 | 764 196.00 | 1 966 316.00 |