| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 336.00 | 7 336.00 | | 7 336.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AN Terrains | 1 137 263.00 | 322 061.00 | 815 203.00 | 1 137 263.00 |
AP Constructions | 772 561.00 | 613 587.00 | 158 974.00 | 772 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 532 884.00 | 6 505 991.00 | 3 026 893.00 | 9 532 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 985.00 | 99 250.00 | 23 734.00 | 122 985.00 |
AV Immobilisations en cours | 117 657.00 | | 117 657.00 | 117 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 752 319.00 | 7 548 225.00 | 4 204 094.00 | 11 752 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 628.00 | | 52 628.00 | 52 628.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 332 127.00 | | 332 127.00 | 332 127.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 843 883.00 | 13 495.00 | 830 388.00 | 843 883.00 |
BZ Autres créances | 3 972 900.00 | | 3 972 900.00 | 3 972 900.00 |
CF Disponibilités | 1 275 950.00 | | 1 275 950.00 | 1 275 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 487 176.00 | | 487 176.00 | 487 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 964 664.00 | 13 495.00 | 6 951 169.00 | 6 964 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 716 983.00 | 7 561 720.00 | 11 155 263.00 | 18 716 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 366 000.00 | 366 000.00 | | 366 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 600.00 | 36 600.00 | | 36 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 833 242.00 | 833 242.00 | | 833 242.00 |
DG Autres réserves | 6 304 124.00 | 5 861 074.00 | | 6 304 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 786 003.00 | 443 049.00 | | 786 003.00 |
DK Provisions réglementées | 943 775.00 | 1 021 364.00 | | 943 775.00 |
DL TOTAL (I) | 9 271 268.00 | 8 562 854.00 | | 9 271 268.00 |
DP Provisions pour risques | 251 019.00 | 242 040.00 | | 251 019.00 |
DR TOTAL (IV) | 251 019.00 | 242 040.00 | | 251 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 843 418.00 | 1 073 773.00 | | 843 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 393.00 | 116 888.00 | | 151 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528 619.00 | 392 745.00 | | 528 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 351.00 | 117 194.00 | | 95 351.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 196.00 | 102 185.00 | | 14 196.00 |
EA Autres dettes | | 21 503.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 632 976.00 | 1 824 288.00 | | 1 632 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 155 263.00 | 10 629 182.00 | | 11 155 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 024 188.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 850.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 080 641.00 | | 5 080 641.00 | 5 080 641.00 |
FG Production vendue services | 2 604.00 | | 2 604.00 | 2 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 083 245.00 | | 5 083 245.00 | 5 083 245.00 |
FM Production stockée | | | -34 793.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 063 933.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 704 374.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 142 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 496 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 452 774.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 979.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 123 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 940 606.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 881.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 585.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 967 473.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 213.00 | 7 028.00 | | 1 213.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 77 589.00 | | | 77 589.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 802.00 | 7 028.00 | | 78 802.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 37 136.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 37 136.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 802.00 | -30 108.00 | | 78 802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 260 272.00 | 177 071.00 | | 260 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 181 616.00 | 5 496 916.00 | | 5 181 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 395 613.00 | 5 053 865.00 | | 4 395 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 786 003.00 | 443 049.00 | | 786 003.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 705 051.00 | | 62 271.00 | 11 705 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 003.00 | | 11 752 319.00 | 15 003.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 003.00 | | 11 683 350.00 | 15 003.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 315.00 | | | 68 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 636 082.00 | | 62 271.00 | 11 636 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 653.00 | | | 653.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 095 449.00 | 452 776.00 | | 7 095 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 336.00 | | | 7 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 088 113.00 | 452 776.00 | | 7 088 113.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 021 364.00 | | 77 589.00 | 1 021 364.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 242 040.00 | 8 979.00 | | 242 040.00 |
6T Sur comptes clients | 13 495.00 | | | 13 495.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 495.00 | | | 13 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 276 899.00 | 8 979.00 | 77 589.00 | 1 276 899.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 528 619.00 | 528 619.00 | | 528 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 797.00 | 43 797.00 | | 43 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 560.00 | 47 560.00 | | 47 560.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 196.00 | 14 196.00 | | 14 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
UX Autres créances clients | 827 171.00 | 827 171.00 | | 827 171.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 712.00 | | 16 712.00 | 16 712.00 |
VB T. V. A. | 48 853.00 | 48 853.00 | | 48 853.00 |
VC Groupe et associés | 3 924 009.00 | 38 881.00 | 3 885 128.00 | 3 924 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 843 418.00 | 286 328.00 | 537 177.00 | 843 418.00 |
VI Groupe et associés | 151 393.00 | 151 393.00 | | 151 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 994.00 | 3 994.00 | | 3 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 487 176.00 | 487 176.00 | | 487 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 304 612.00 | 1 402 118.00 | 3 902 494.00 | 5 304 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 632 977.00 | 1 075 887.00 | 537 177.00 | 1 632 977.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |