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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 336.00 | 7 336.00 | | 7 336.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 61 960.00 | 2 363.00 | 59 596.00 | 61 960.00 |
AN Terrains | 1 137 263.00 | 337 082.00 | 800 181.00 | 1 137 263.00 |
AP Constructions | 776 541.00 | 643 139.00 | 133 402.00 | 776 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 669 443.00 | 6 889 666.00 | 2 779 776.00 | 9 669 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 393.00 | 106 816.00 | 19 577.00 | 126 393.00 |
AV Immobilisations en cours | 73 120.00 | | 73 120.00 | 73 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 913 689.00 | 7 986 403.00 | 3 927 286.00 | 11 913 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 459.00 | | 75 459.00 | 75 459.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 314 862.00 | | 314 862.00 | 314 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 915 949.00 | 3 607.00 | 912 342.00 | 915 949.00 |
BZ Autres créances | 1 571 460.00 | | 1 571 460.00 | 1 571 460.00 |
CF Disponibilités | 1 353 069.00 | | 1 353 069.00 | 1 353 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 726.00 | | 88 726.00 | 88 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 319 525.00 | 3 607.00 | 4 315 918.00 | 4 319 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 233 214.00 | 7 990 010.00 | 8 243 204.00 | 16 233 214.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 328.00 | | | 4 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 366 000.00 | | | 366 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 600.00 | | | 36 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 833 242.00 | | | 833 242.00 |
DG Autres réserves | 3 290 126.00 | | | 3 290 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 045 071.00 | | | 1 045 071.00 |
DK Provisions réglementées | 866 186.00 | | | 866 186.00 |
DL TOTAL (I) | 6 438 749.00 | | | 6 438 749.00 |
DP Provisions pour risques | 271 349.00 | | | 271 349.00 |
DR TOTAL (IV) | 271 349.00 | | | 271 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 559 217.00 | | | 559 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 972.00 | | | 201 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 585 102.00 | | | 585 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 389.00 | | | 112 389.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 426.00 | | | 74 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 533 105.00 | | | 1 533 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 243 204.00 | | | 8 243 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 973 888.00 | | | 973 888.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 119 089.00 | | 6 119 089.00 | 6 119 089.00 |
FG Production vendue services | 9 599.00 | | 9 599.00 | 9 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 128 688.00 | | 6 128 688.00 | 6 128 688.00 |
FM Production stockée | | | -17 265.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 127 392.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 755 088.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 849 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 512 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 438 178.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 330.00 | |
GE Autres charges | | | 9 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 840 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 286 539.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 838.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 308 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 77 589.00 | | | 77 589.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 589.00 | | | 77 589.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 144.00 | | | 5 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 144.00 | | | 5 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 445.00 | | | 72 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 335 972.00 | | | 335 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 235 819.00 | | | 6 235 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 190 748.00 | | | 5 190 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 045 071.00 | | | 1 045 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 752 319.00 | | 228 473.00 | 11 752 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 61 960.00 | 5 144.00 | 11 913 689.00 | 61 960.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 61 960.00 | 5 144.00 | 11 782 760.00 | 61 960.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 315.00 | | 61 960.00 | 68 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 683 350.00 | | 166 513.00 | 11 683 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 653.00 | | | 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 548 225.00 | 438 178.00 | | 7 548 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 336.00 | 2 363.00 | | 7 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 540 889.00 | 435 815.00 | | 7 540 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 943 775.00 | | 77 589.00 | 943 775.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 251 019.00 | 20 330.00 | | 251 019.00 |
6T Sur comptes clients | 13 495.00 | | 9 888.00 | 13 495.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 495.00 | | 9 888.00 | 13 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 208 289.00 | 20 330.00 | 87 477.00 | 1 208 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 585 102.00 | 585 102.00 | | 585 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 681.00 | 45 681.00 | | 45 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 236.00 | 52 236.00 | | 52 236.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 426.00 | 74 426.00 | | 74 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
UX Autres créances clients | 911 621.00 | 911 621.00 | | 911 621.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 328.00 | | 4 328.00 | 4 328.00 |
VB T. V. A. | 49 969.00 | 49 969.00 | | 49 969.00 |
VC Groupe et associés | 1 521 454.00 | 30 838.00 | 1 490 616.00 | 1 521 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 559 217.00 | 238 952.00 | 320 265.00 | 559 217.00 |
VI Groupe et associés | 201 972.00 | 201 972.00 | | 201 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 726.00 | 88 726.00 | | 88 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 576 789.00 | 1 081 191.00 | 1 495 598.00 | 2 576 789.00 |
VW T.V.A. | 11 984.00 | 11 984.00 | | 11 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 533 105.00 | 1 212 840.00 | 320 265.00 | 1 533 105.00 |