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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 840.00 | 12 840.00 | | 12 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 662.00 | 166 410.00 | 28 252.00 | 194 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 705.00 | 118 242.00 | 64 462.00 | 182 705.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 466.00 | 19 466.00 | | 19 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 712 808.00 | 527 188.00 | 185 619.00 | 712 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 587 412.00 | | 587 412.00 | 587 412.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 612.00 | | 83 612.00 | 83 612.00 |
BZ Autres créances | 58 309.00 | | 58 309.00 | 58 309.00 |
CF Disponibilités | 177 252.00 | | 177 252.00 | 177 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 116.00 | | 14 116.00 | 14 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 949 703.00 | | 949 703.00 | 949 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 662 511.00 | 527 188.00 | 1 135 322.00 | 1 662 511.00 |
CU Autres participations | 3 784.00 | 3 671.00 | 112.00 | 3 784.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 298 702.00 | 206 556.00 | 92 145.00 | 298 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 518 955.00 | | | 518 955.00 |
DD Réserve légale (1) | 133 878.00 | | | 133 878.00 |
DH Report à nouveau | -186 408.00 | | | -186 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
DL TOTAL (I) | 467 515.00 | | | 467 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 327.00 | | | 62 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 763.00 | | | 373 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 715.00 | | | 106 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 807.00 | | | 667 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 135 322.00 | | | 1 135 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 624 656.00 | | | 624 656.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 190.00 | | | 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 224.00 | | 95 287.00 | 633 224.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 226 678.00 | | 72 023.00 | 226 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 703.00 | 712 808.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 298 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 703.00 | 377 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 840.00 | | | 12 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 807.00 | | 23 263.00 | 369 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 898.00 | | | 23 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480 686.00 | 39 067.00 | 15 703.00 | 480 686.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 191 848.00 | 14 708.00 | | 191 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 840.00 | | | 12 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 997.00 | 24 359.00 | 15 703.00 | 275 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 138.00 | | | 23 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 138.00 | | | 23 138.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 763.00 | 373 763.00 | | 373 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 401.00 | 52 401.00 | | 52 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 253.00 | 45 253.00 | | 45 253.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 466.00 | | 19 466.00 | 19 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
UX Autres créances clients | 83 612.00 | 83 612.00 | | 83 612.00 |
VB T. V. A. | 26 962.00 | 26 962.00 | | 26 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 137.00 | 18 986.00 | 43 151.00 | 62 137.00 |
VI Groupe et associés | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 845.00 | | | 76 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 479.00 | | | 28 479.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 292.00 | 21 292.00 | | 21 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 054.00 | 10 054.00 | | 10 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 116.00 | 14 116.00 | | 14 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 152.00 | 156 038.00 | 20 113.00 | 176 152.00 |
VW T.V.A. | 7 564.00 | 7 564.00 | | 7 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 807.00 | 624 656.00 | 43 151.00 | 667 807.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 281.00 | | | 16 281.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 910.00 | | | 17 910.00 |
ST Autres comptes | 271 140.00 | | | 271 140.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 313.00 | | | 58 313.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 64 002.00 | | | 64 002.00 |
YT Sous‐traitance | 160 354.00 | | | 160 354.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 47 932.00 | | | 47 932.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 741.00 | | | 3 741.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 022.00 | | | 20 022.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 316 342.00 | | | 316 342.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 319 194.00 | | | 319 194.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 555 651.00 | | | 555 651.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |