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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 840.00 | 12 840.00 | | 12 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 587.00 | 184 568.00 | 38 018.00 | 222 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 943.00 | 153 086.00 | 109 856.00 | 262 943.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 466.00 | 19 466.00 | | 19 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 842 640.00 | 622 378.00 | 220 262.00 | 842 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 834 204.00 | | 834 204.00 | 834 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 702.00 | | 236 702.00 | 236 702.00 |
BZ Autres créances | 18 236.00 | | 18 236.00 | 18 236.00 |
CF Disponibilités | 97 749.00 | | 97 749.00 | 97 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 834.00 | | 1 834.00 | 1 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 188 727.00 | | 1 188 727.00 | 1 188 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 031 368.00 | 622 378.00 | 1 408 990.00 | 2 031 368.00 |
CU Autres participations | 3 784.00 | 3 671.00 | 112.00 | 3 784.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 320 371.00 | 248 743.00 | 71 627.00 | 320 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 518 955.00 | | | 518 955.00 |
DD Réserve légale (1) | 133 878.00 | | | 133 878.00 |
DH Report à nouveau | -166 090.00 | | | -166 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 032.00 | | | 16 032.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 034.00 | | | 23 034.00 |
DL TOTAL (I) | 525 809.00 | | | 525 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 947.00 | | | 33 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72.00 | | | 72.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 179.00 | | | 355 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 036.00 | | | 117 036.00 |
EA Autres dettes | 256 946.00 | | | 256 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 883 181.00 | | | 883 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 408 990.00 | | | 1 408 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 868 538.00 | | | 868 538.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 213.00 | | | 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 796 295.00 | | 49 159.00 | 796 295.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 298 702.00 | | 21 669.00 | 298 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 814.00 | 842 640.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 320 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 814.00 | 485 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 840.00 | | | 12 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 855.00 | | 27 489.00 | 460 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 898.00 | | | 23 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 547 927.00 | 54 126.00 | 2 814.00 | 547 927.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 227 108.00 | 21 635.00 | | 227 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 840.00 | | | 12 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 978.00 | 32 491.00 | 2 814.00 | 307 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 138.00 | | | 23 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 138.00 | | | 23 138.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 179.00 | 355 179.00 | | 355 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 621.00 | 56 621.00 | | 56 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 640.00 | 52 640.00 | | 52 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256 946.00 | 256 946.00 | | 256 946.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 466.00 | | 19 466.00 | 19 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
UX Autres créances clients | 236 702.00 | 236 702.00 | | 236 702.00 |
VB T. V. A. | 15 939.00 | 15 939.00 | | 15 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 733.00 | 19 162.00 | 14 570.00 | 33 733.00 |
VI Groupe et associés | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 418.00 | | | 9 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 857.00 | 5 857.00 | | 5 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 887.00 | 256 774.00 | 20 113.00 | 276 887.00 |
VW T.V.A. | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 883 108.00 | 868 538.00 | 14 570.00 | 883 108.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 451.00 | | | 7 451.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 309.00 | | | 13 309.00 |
ST Autres comptes | 209 615.00 | | | 209 615.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 825.00 | | | 38 825.00 |
YT Sous‐traitance | 383 917.00 | | | 383 917.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 77 068.00 | | | 77 068.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 159.00 | | | 5 159.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 610.00 | | | 12 610.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 477 262.00 | | | 477 262.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 408 356.00 | | | 408 356.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 722 736.00 | | | 722 736.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |