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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 840.00 | 12 840.00 | | 12 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 691.00 | 189 582.00 | 36 109.00 | 225 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 972.00 | 174 543.00 | 89 429.00 | 263 972.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 466.00 | 19 466.00 | | 19 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 846 774.00 | 673 734.00 | 173 040.00 | 846 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 997 904.00 | | 997 904.00 | 997 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 894.00 | | 38 894.00 | 38 894.00 |
BZ Autres créances | 30 106.00 | | 30 106.00 | 30 106.00 |
CF Disponibilités | 16 739.00 | | 16 739.00 | 16 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 813.00 | | 4 813.00 | 4 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 088 458.00 | | 1 088 458.00 | 1 088 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 935 232.00 | 673 734.00 | 1 261 498.00 | 1 935 232.00 |
CU Autres participations | 3 784.00 | 3 671.00 | 112.00 | 3 784.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 320 371.00 | 273 629.00 | 46 742.00 | 320 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 518 955.00 | | | 518 955.00 |
DD Réserve légale (1) | 133 878.00 | | | 133 878.00 |
DH Report à nouveau | -150 057.00 | | | -150 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 711.00 | | | 19 711.00 |
DL TOTAL (I) | 524 948.00 | | | 524 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 761.00 | | | 14 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 950.00 | | | 126 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 241.00 | | | 360 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 644.00 | | | 146 644.00 |
EA Autres dettes | 87 952.00 | | | 87 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 550.00 | | | 736 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 261 498.00 | | | 1 261 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 721 979.00 | | | 721 979.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 190.00 | | | 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 842 640.00 | | 7 905.00 | 842 640.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 320 371.00 | | | 320 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 771.00 | 846 774.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 320 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 771.00 | 489 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 840.00 | | | 12 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 530.00 | | 7 905.00 | 485 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 898.00 | | | 23 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 599 239.00 | 55 127.00 | 3 771.00 | 599 239.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 248 743.00 | 24 885.00 | | 248 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 840.00 | | | 12 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 655.00 | 30 241.00 | 3 771.00 | 337 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 138.00 | | | 23 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 138.00 | | | 23 138.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 241.00 | 360 241.00 | | 360 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 818.00 | 59 818.00 | | 59 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 668.00 | 65 668.00 | | 65 668.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 952.00 | 87 952.00 | | 87 952.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 466.00 | | 19 466.00 | 19 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 645.00 | | 646.00 | 645.00 |
UX Autres créances clients | 38 894.00 | 38 894.00 | | 38 894.00 |
VB T. V. A. | 8 681.00 | 8 681.00 | | 8 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 570.00 | | | 14 570.00 |
VI Groupe et associés | 126 950.00 | 126 950.00 | | 126 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 162.00 | | | 19 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 663.00 | 7 663.00 | | 7 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 424.00 | 21 424.00 | | 21 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 928.00 | 73 814.00 | 20 113.00 | 93 928.00 |
VW T.V.A. | 12 304.00 | 12 304.00 | | 12 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 550.00 | 721 979.00 | | 736 550.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 844.00 | | | 6 844.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 324.00 | | | 34 324.00 |
ST Autres comptes | 192 289.00 | | | 192 289.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 669.00 | | | 37 669.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 332.00 | | | 19 332.00 |
YT Sous‐traitance | 502 943.00 | | | 502 943.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 62 108.00 | | | 62 108.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 695.00 | | | 9 695.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 592 486.00 | | | 592 486.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 412 005.00 | | | 412 005.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 829 335.00 | | | 829 335.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |