| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 109 001.00 | | 109 001.00 | 109 001.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 878.00 | | 4 878.00 | 4 878.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 673 443.00 | 1 378 542.00 | 1 294 901.00 | 2 673 443.00 |
040 Immobilisations financières | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 788 151.00 | 1 378 542.00 | 1 409 609.00 | 2 788 151.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 439 099.00 | | 439 099.00 | 439 099.00 |
060 Stock marchandises | 2 516.00 | | 2 516.00 | 2 516.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 017.00 | 4 115.00 | 19 902.00 | 24 017.00 |
072 Créances – Autres | 34 147.00 | | 34 147.00 | 34 147.00 |
084 Disponibilités | 13 503.00 | | 13 503.00 | 13 503.00 |
092 Charges constatées d’avance | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 513 634.00 | 4 115.00 | 509 519.00 | 513 634.00 |
110 Total général Actif | 3 301 785.00 | 1 382 657.00 | 1 919 128.00 | 3 301 785.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 686.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 534 686.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 641 123.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 19 475.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 140 553.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 526 483.00 | | |
172 Autres dettes | | | 583 290.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 384 442.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 919 128.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 391 133.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 900.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 475 031.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 21 744.00 | | | 21 744.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 369 051.00 | | | 369 051.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 338.00 | | | 338.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 398 608.00 | | | 2 398 608.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 391 133.00 | | | 391 133.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 23.00 | | | 23.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 143.00 | | | 52 143.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 71 051.00 | | | 71 051.00 |