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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 109 001.00 | | 109 001.00 | 109 001.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 878.00 | | 4 878.00 | 4 878.00 |
AP Constructions | 2 138 615.00 | 816 316.00 | 1 322 299.00 | 2 138 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 501 795.00 | 335 079.00 | 166 717.00 | 501 795.00 |
AV Immobilisations en cours | 154 752.00 | | 154 752.00 | 154 752.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 910 658.00 | 1 151 395.00 | 1 759 263.00 | 2 910 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 043.00 | | 61 043.00 | 61 043.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 193 276.00 | | 193 276.00 | 193 276.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 139.00 | | 17 139.00 | 17 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 427.00 | 6 965.00 | 12 463.00 | 19 427.00 |
BZ Autres créances | 53 828.00 | | 53 828.00 | 53 828.00 |
CF Disponibilités | 158 384.00 | | 158 384.00 | 158 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 383.00 | | 4 383.00 | 4 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 480.00 | 6 965.00 | 500 515.00 | 507 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 418 138.00 | 1 158 360.00 | 2 259 778.00 | 3 418 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 497.00 | 6 611.00 | | 8 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 513.00 | 37 716.00 | | 38 513.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DL TOTAL (I) | 577 010.00 | 544 327.00 | | 577 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 900 781.00 | 894 273.00 | | 900 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 546 735.00 | 615 261.00 | | 546 735.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 001.00 | 38 360.00 | | 55 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 029.00 | 185 760.00 | | 137 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 409.00 | 9 111.00 | | 1 409.00 |
EA Autres dettes | 41 814.00 | 54 894.00 | | 41 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 682 769.00 | 1 797 661.00 | | 1 682 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 259 778.00 | 2 341 988.00 | | 2 259 778.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 546 735.00 | | | 546 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 752.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 599 943.00 | | 195 219.00 | 2 599 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 994 504.00 | 156 891.00 | | 994 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 994 504.00 | 156 891.00 | | 994 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 029.00 | 137 029.00 | | 137 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 814.00 | 41 814.00 | | 41 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
UX Autres créances clients | 16 007.00 | 16 007.00 | | 16 007.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
VB T. V. A. | 49 907.00 | 49 907.00 | | 49 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 900 781.00 | 195 291.00 | 655 620.00 | 900 781.00 |
VI Groupe et associés | 519 735.00 | 519 735.00 | | 519 735.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 762.00 | | | 198 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 921.00 | 3 921.00 | | 3 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 383.00 | 4 383.00 | | 4 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 178.00 | 79 178.00 | | 79 178.00 |
VW T.V.A. | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 627 767.00 | 922 277.00 | 655 620.00 | 1 627 767.00 |