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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 109 001.00 | | 109 001.00 | 109 001.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 878.00 | | 4 878.00 | 4 878.00 |
AP Constructions | 2 138 615.00 | 698 883.00 | 1 439 732.00 | 2 138 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 461 328.00 | 295 622.00 | 165 707.00 | 461 328.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 715 439.00 | 994 504.00 | 1 720 935.00 | 2 715 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 219.00 | | 95 219.00 | 95 219.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 269 538.00 | | 269 538.00 | 269 538.00 |
BT Marchandises | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 699.00 | | 28 699.00 | 28 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 381.00 | 6 965.00 | 11 416.00 | 18 381.00 |
BZ Autres créances | 49 385.00 | | 49 385.00 | 49 385.00 |
CF Disponibilités | 161 869.00 | | 161 869.00 | 161 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 315.00 | | 4 315.00 | 4 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 017.00 | 6 965.00 | 621 052.00 | 628 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 343 457.00 | 1 001 469.00 | 2 341 988.00 | 3 343 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 611.00 | 5 000.00 | | 6 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 716.00 | 32 225.00 | | 37 716.00 |
DL TOTAL (I) | 544 327.00 | 537 225.00 | | 544 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 894 273.00 | 769 787.00 | | 894 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 615 261.00 | 632 991.00 | | 615 261.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 360.00 | 50 713.00 | | 38 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 760.00 | 175 085.00 | | 185 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 111.00 | 953.00 | | 9 111.00 |
EA Autres dettes | 54 894.00 | 65 720.00 | | 54 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 797 661.00 | 1 695 250.00 | | 1 797 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 341 988.00 | 2 232 476.00 | | 2 341 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 060 292.00 | 1 644 537.00 | | 1 060 292.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 48 010.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 615 261.00 | | | 615 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 045 334.00 | | 1 146 795.00 | 3 045 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 476 690.00 | 2 715 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 476 690.00 | 2 599 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 879.00 | | | 113 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 929 838.00 | | 1 146 795.00 | 2 929 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 392 747.00 | 146 810.00 | 545 053.00 | 1 392 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 392 747.00 | 146 810.00 | 545 053.00 | 1 392 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 760.00 | 185 760.00 | | 185 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 374.00 | 6 374.00 | | 6 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 894.00 | 54 894.00 | | 54 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
UX Autres créances clients | 14 961.00 | 14 961.00 | | 14 961.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
VB T. V. A. | 44 955.00 | 44 955.00 | | 44 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 894 273.00 | 195 264.00 | 606 820.00 | 894 273.00 |
VI Groupe et associés | 579 261.00 | 579 261.00 | | 579 261.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 962.00 | | | 95 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 315.00 | 4 315.00 | | 4 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 621.00 | 73 621.00 | | 73 621.00 |
VW T.V.A. | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 759 301.00 | 1 060 292.00 | 606 820.00 | 1 759 301.00 |