| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 661.00 | 4 339.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 264.00 | 13 762.00 | 5 502.00 | 19 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 386.00 | 14 423.00 | 19 962.00 | 34 386.00 |
BT Marchandises | 71 059.00 | | 71 059.00 | 71 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 019.00 | 23 443.00 | 60 576.00 | 84 019.00 |
BZ Autres créances | 3 880.00 | | 3 880.00 | 3 880.00 |
CF Disponibilités | 26 306.00 | | 26 306.00 | 26 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 265.00 | 23 443.00 | 161 821.00 | 185 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 650.00 | 37 867.00 | 181 783.00 | 219 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 86 348.00 | 86 348.00 | | 86 348.00 |
DH Report à nouveau | 412.00 | -37 833.00 | | 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 218.00 | 38 245.00 | | 28 218.00 |
DL TOTAL (I) | 123 363.00 | 95 144.00 | | 123 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 567.00 | | | 4 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 004.00 | | | 4 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 843.00 | 24 783.00 | | 33 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 935.00 | 13 796.00 | | 12 935.00 |
EA Autres dettes | 3 072.00 | 2 985.00 | | 3 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 421.00 | 41 564.00 | | 58 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 783.00 | 136 709.00 | | 181 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 890.00 | 41 564.00 | | 56 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 281 414.00 | 21 292.00 | 302 706.00 | 281 414.00 |
FG Production vendue services | 2 151.00 | 729.00 | 2 879.00 | 2 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 283 565.00 | 22 020.00 | 305 585.00 | 283 565.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 199.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 242 624.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 653.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 893.00 | |
GE Autres charges | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 113.00 | 5 742.00 | | 113.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 2 954.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 631.00 | 641.00 | | 1 631.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 152.00 | | | 152.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 783.00 | 641.00 | | 1 783.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 936.00 | 1 270.00 | | 1 936.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 152.00 | | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 088.00 | 1 270.00 | | 2 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -305.00 | -629.00 | | -305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -211.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 982.00 | 251 970.00 | | 307 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 764.00 | 213 725.00 | | 279 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 218.00 | 38 245.00 | | 28 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 496.00 | | 21 621.00 | 19 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 152.00 | 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 731.00 | 34 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 578.00 | 24 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 221.00 | | 11 621.00 | 19 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 274.00 | | | 274.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 109.00 | 1 893.00 | 6 578.00 | 19 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 109.00 | 1 893.00 | 6 578.00 | 19 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 443.00 | | | 23 443.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 443.00 | | | 23 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 443.00 | | | 23 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 843.00 | 33 843.00 | | 33 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
UX Autres créances clients | 60 186.00 | 60 186.00 | | 60 186.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 833.00 | 23 833.00 | | 23 833.00 |
VB T. V. A. | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 567.00 | 3 036.00 | 1 531.00 | 4 567.00 |
VI Groupe et associés | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 075.00 | | | 6 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 021.00 | 87 899.00 | 122.00 | 88 021.00 |
VW T.V.A. | 11 755.00 | 11 755.00 | | 11 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 421.00 | 56 890.00 | 1 531.00 | 58 421.00 |