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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 3 661.00 | 1 339.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 869.00 | 29 801.00 | 3 068.00 | 32 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 991.00 | 33 462.00 | 14 529.00 | 47 991.00 |
BT Marchandises | 99 349.00 | | 99 349.00 | 99 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 668.00 | | 63 668.00 | 63 668.00 |
BZ Autres créances | 7 994.00 | | 7 994.00 | 7 994.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 23 490.00 | | 23 490.00 | 23 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 445.00 | | 195 445.00 | 195 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 436.00 | 33 462.00 | 209 974.00 | 243 436.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 122 579.00 | 122 579.00 | | 122 579.00 |
DH Report à nouveau | 449.00 | 412.00 | | 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386.00 | 37.00 | | 386.00 |
DL TOTAL (I) | 131 800.00 | 131 413.00 | | 131 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 053.00 | 64 380.00 | | 34 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 166.00 | 2 148.00 | | 2 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 952.00 | 40 972.00 | | 20 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 858.00 | 14 899.00 | | 20 858.00 |
EA Autres dettes | 146.00 | 300.00 | | 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 175.00 | 122 698.00 | | 78 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 974.00 | 254 112.00 | | 209 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 175.00 | 101 242.00 | | 78 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 271 049.00 | | 271 049.00 | 271 049.00 |
FG Production vendue services | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 060.00 | | 272 060.00 | 272 060.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 510.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 203 597.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 725.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 470.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 16 245.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 934.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 934.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84.00 | 3 460.00 | | 84.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84.00 | 3 460.00 | | 84.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84.00 | -525.00 | | -84.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 510.00 | 323 266.00 | | 272 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 123.00 | 323 228.00 | | 272 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 386.00 | 37.00 | | 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 991.00 | | | 47 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 869.00 | | | 37 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122.00 | | | 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 737.00 | 7 725.00 | | 25 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 737.00 | 7 725.00 | | 25 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 952.00 | 20 952.00 | | 20 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
UX Autres créances clients | 6 752.00 | 6 752.00 | | 6 752.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 916.00 | 56 916.00 | | 56 916.00 |
VB T. V. A. | 6 683.00 | 6 683.00 | | 6 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 053.00 | 34 053.00 | | 34 053.00 |
VI Groupe et associés | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 327.00 | | | 30 327.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 728.00 | 72 607.00 | 122.00 | 72 728.00 |
VW T.V.A. | 17 435.00 | 17 435.00 | | 17 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 175.00 | 78 175.00 | | 78 175.00 |