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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 2 661.00 | 2 339.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 869.00 | 23 076.00 | 9 793.00 | 32 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 991.00 | 25 737.00 | 22 254.00 | 47 991.00 |
BT Marchandises | 65 334.00 | | 65 334.00 | 65 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 022.00 | | 113 022.00 | 113 022.00 |
BZ Autres créances | 11 801.00 | | 11 801.00 | 11 801.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 30 770.00 | | 30 770.00 | 30 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 858.00 | | 231 858.00 | 231 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 849.00 | 25 737.00 | 254 112.00 | 279 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 122 579.00 | 114 566.00 | | 122 579.00 |
DH Report à nouveau | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37.00 | 8 013.00 | | 37.00 |
DL TOTAL (I) | 131 413.00 | 131 376.00 | | 131 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 380.00 | 28 635.00 | | 64 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 148.00 | 3 102.00 | | 2 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 972.00 | 23 891.00 | | 40 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 899.00 | 10 839.00 | | 14 899.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | 1 811.00 | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 698.00 | 68 278.00 | | 122 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 112.00 | 199 654.00 | | 254 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 242.00 | 47 035.00 | | 101 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 277 967.00 | | 277 967.00 | 277 967.00 |
FG Production vendue services | 2 552.00 | | 2 552.00 | 2 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 519.00 | | 280 519.00 | 280 519.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 331.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 223 809.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 742.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 245.00 | 1 508.00 | | 16 245.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 934.00 | | | 2 934.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 934.00 | 2 500.00 | | 2 934.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 460.00 | 630.00 | | 3 460.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 958.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 460.00 | 4 589.00 | | 3 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -525.00 | -2 089.00 | | -525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 266.00 | 324 143.00 | | 323 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 228.00 | 316 129.00 | | 323 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37.00 | 8 013.00 | | 37.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 991.00 | | | 47 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 869.00 | | | 37 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122.00 | | | 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 995.00 | 7 742.00 | | 17 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 995.00 | 7 742.00 | | 17 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 443.00 | | 23 443.00 | 23 443.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 443.00 | | 23 443.00 | 23 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 443.00 | | 23 443.00 | 23 443.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 443.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 972.00 | 40 972.00 | | 40 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
UX Autres créances clients | 83 572.00 | 83 572.00 | | 83 572.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 450.00 | 29 450.00 | | 29 450.00 |
VB T. V. A. | 9 253.00 | 9 253.00 | | 9 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 380.00 | 42 924.00 | 21 456.00 | 64 380.00 |
VI Groupe et associés | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 255.00 | | | 4 255.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 875.00 | 125 754.00 | 122.00 | 125 875.00 |
VW T.V.A. | 11 656.00 | 11 656.00 | | 11 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 698.00 | 101 242.00 | 21 456.00 | 122 698.00 |