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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 505 106.00 | 166 258.00 | 338 848.00 | 505 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 491 876.00 | 1 167 018.00 | 324 858.00 | 1 491 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 997 471.00 | 1 333 675.00 | 663 796.00 | 1 997 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 380.00 | | 12 380.00 | 12 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 003 191.00 | | 1 003 191.00 | 1 003 191.00 |
BZ Autres créances | 212 977.00 | | 212 977.00 | 212 977.00 |
CF Disponibilités | 283 455.00 | | 283 455.00 | 283 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 562.00 | | 8 562.00 | 8 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 520 565.00 | | 1 520 565.00 | 1 520 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 518 036.00 | 1 333 675.00 | 2 184 361.00 | 3 518 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 893 360.00 | 951 755.00 | | 893 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 585.00 | 191 606.00 | | 321 585.00 |
DL TOTAL (I) | 1 223 195.00 | 1 151 610.00 | | 1 223 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 669.00 | 118 612.00 | | 318 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 130.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 612.00 | 237 388.00 | | 347 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 885.00 | 258 096.00 | | 289 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 961 166.00 | 619 226.00 | | 961 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 184 361.00 | 1 770 836.00 | | 2 184 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 785 769.00 | 591 896.00 | | 785 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 121 267.00 | | 4 121 267.00 | 4 121 267.00 |
FG Production vendue services | 3 875.00 | | 3 875.00 | 3 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 125 142.00 | | 4 125 142.00 | 4 125 142.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 125 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 754 545.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 769 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 757 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213 652.00 | |
GE Autres charges | | | 5 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 762 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 362 438.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 361 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 903.00 | 6 568.00 | | 1 903.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 93 250.00 | 2 000.00 | | 93 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 153.00 | 8 568.00 | | 95 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 994.00 | 1 347.00 | | 2 994.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 974.00 | 1 347.00 | | 6 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88 178.00 | 7 222.00 | | 88 178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 783.00 | 77 621.00 | | 127 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 220 295.00 | 3 134 955.00 | | 4 220 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 898 710.00 | 2 943 349.00 | | 3 898 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 321 585.00 | 191 606.00 | | 321 585.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 677.00 | 71 034.00 | | 31 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 597 286.00 | | 534 188.00 | 1 597 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 003.00 | 1 997 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 134 003.00 | 1 996 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 399.00 | | | 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 596 797.00 | | 534 188.00 | 1 596 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 250 047.00 | 213 652.00 | 130 023.00 | 1 250 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 399.00 | | | 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 249 648.00 | 213 652.00 | 130 023.00 | 1 249 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 612.00 | 347 612.00 | | 347 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 241.00 | 55 241.00 | | 55 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 781.00 | 67 781.00 | | 67 781.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 643.00 | 20 643.00 | | 20 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 1 003 191.00 | 1 003 191.00 | | 1 003 191.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 73 951.00 | 73 951.00 | | 73 951.00 |
VC Groupe et associés | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 669.00 | 143 271.00 | 175 397.00 | 318 669.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 349 000.00 | | | 349 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 943.00 | | | 148 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 409.00 | 11 409.00 | | 11 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 545.00 | 135 545.00 | | 135 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 562.00 | 8 562.00 | | 8 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 224 820.00 | 1 224 730.00 | 90.00 | 1 224 820.00 |
VW T.V.A. | 134 811.00 | 134 811.00 | | 134 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 956 166.00 | 780 769.00 | 175 397.00 | 956 166.00 |