| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 540.00 | 966.00 | 3 573.00 | 4 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 913 344.00 | 317 339.00 | 596 005.00 | 913 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 591 322.00 | 1 122 783.00 | 468 538.00 | 1 591 322.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 509 295.00 | 1 441 089.00 | 1 068 206.00 | 2 509 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
BN En cours de production de biens | 114 420.00 | | 114 420.00 | 114 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 739 556.00 | | 739 556.00 | 739 556.00 |
BZ Autres créances | 162 460.00 | | 162 460.00 | 162 460.00 |
CF Disponibilités | 865 064.00 | | 865 064.00 | 865 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 607.00 | | 3 607.00 | 3 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 892 157.00 | | 1 892 157.00 | 1 892 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 401 452.00 | 1 441 089.00 | 2 960 364.00 | 4 401 452.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 266 903.00 | 904 945.00 | | 1 266 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 547.00 | 511 958.00 | | 236 547.00 |
DL TOTAL (I) | 1 511 701.00 | 1 425 153.00 | | 1 511 701.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 713 190.00 | 548 509.00 | | 713 190.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 253.00 | 395 920.00 | | 411 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 976.00 | 417 253.00 | | 285 976.00 |
EA Autres dettes | 18 244.00 | 10 844.00 | | 18 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 428 663.00 | 1 377 526.00 | | 1 428 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 960 364.00 | 2 802 680.00 | | 2 960 364.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 342 252.00 | | 4 342 252.00 | 4 342 252.00 |
FG Production vendue services | 3 394.00 | | 3 394.00 | 3 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 345 646.00 | | 4 345 646.00 | 4 345 646.00 |
FM Production stockée | | | 114 420.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 476 921.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 556 431.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 085 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 865 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 308 089.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 156 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 320 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 317 823.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 066.00 | 5 574.00 | | 1 066.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91 417.00 | 190 733.00 | | 91 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 483.00 | 196 307.00 | | 92 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 807.00 | 14 462.00 | | 21 807.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 802.00 | 25 215.00 | | 65 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 608.00 | 39 678.00 | | 87 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 875.00 | 156 630.00 | | 4 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 150.00 | 189 529.00 | | 86 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 569 404.00 | 4 217 409.00 | | 4 569 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 332 857.00 | 3 705 451.00 | | 4 332 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 547.00 | 511 958.00 | | 236 547.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 236 171.00 | | 482 641.00 | 2 236 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 209 516.00 | 2 509 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 209 516.00 | 2 504 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 222.00 | | 3 318.00 | 1 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 234 859.00 | | 479 323.00 | 2 234 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 276 714.00 | 308 089.00 | 143 715.00 | 1 276 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 966.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 276 714.00 | 307 123.00 | 143 715.00 | 1 276 714.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 253.00 | 411 253.00 | | 411 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 888.00 | 38 888.00 | | 38 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 006.00 | 102 006.00 | | 102 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 244.00 | 18 244.00 | | 18 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 739 556.00 | 739 556.00 | | 739 556.00 |
VB T. V. A. | 29 362.00 | 29 362.00 | | 29 362.00 |
VC Groupe et associés | 25 257.00 | 25 257.00 | | 25 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 712 947.00 | 324 091.00 | 388 855.00 | 712 947.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 446 653.00 | | | 446 653.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 282 055.00 | | | 282 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99 566.00 | 99 566.00 | | 99 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 358.00 | 4 358.00 | | 4 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 274.00 | 8 274.00 | | 8 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 905 713.00 | 905 623.00 | 90.00 | 905 713.00 |
VW T.V.A. | 140 724.00 | 140 724.00 | | 140 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 428 420.00 | 1 039 565.00 | 388 855.00 | 1 428 420.00 |