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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 610.00 | 2 876.00 | 4 733.00 | 7 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 936 595.00 | 393 010.00 | 543 586.00 | 936 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 440 484.00 | 1 093 593.00 | 346 891.00 | 1 440 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 384 779.00 | 1 489 479.00 | 895 300.00 | 2 384 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BN En cours de production de biens | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 822 781.00 | | 822 781.00 | 822 781.00 |
BZ Autres créances | 18 992.00 | | 18 992.00 | 18 992.00 |
CF Disponibilités | 1 201 479.00 | | 1 201 479.00 | 1 201 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 482.00 | | 14 482.00 | 14 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 167 333.00 | | 2 167 333.00 | 2 167 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 552 112.00 | 1 489 479.00 | 3 062 634.00 | 4 552 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 268 451.00 | 1 266 903.00 | | 1 268 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 267.00 | 236 547.00 | | 362 267.00 |
DL TOTAL (I) | 1 638 968.00 | 1 511 701.00 | | 1 638 968.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 619 566.00 | 713 190.00 | | 619 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 401.00 | | | 42 401.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 752.00 | 411 253.00 | | 377 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 082.00 | 285 976.00 | | 307 082.00 |
EA Autres dettes | 75 865.00 | 18 244.00 | | 75 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 423 666.00 | 1 428 663.00 | | 1 423 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 062 634.00 | 2 960 364.00 | | 3 062 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 98 186.00 | | 98 186.00 | 98 186.00 |
FG Production vendue services | 4 279 685.00 | 21 900.00 | 4 301 585.00 | 4 279 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 377 871.00 | 21 900.00 | 4 399 771.00 | 4 377 871.00 |
FM Production stockée | | | -14 420.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 812.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 441 387.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 452 702.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 016 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 854 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 363 483.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 995 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 446 012.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 442 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 568.00 | 1 066.00 | | 2 568.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 173 000.00 | 91 417.00 | | 173 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 175 568.00 | 92 483.00 | | 175 568.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 574.00 | 21 807.00 | | 76 574.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 558.00 | 65 802.00 | | 39 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 132.00 | 87 608.00 | | 116 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 436.00 | 4 875.00 | | 59 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 533.00 | 86 150.00 | | 139 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 616 954.00 | 4 569 404.00 | | 4 616 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 254 687.00 | 4 332 857.00 | | 4 254 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 362 267.00 | 236 547.00 | | 362 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 509 295.00 | 230 135.00 | | 2 509 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 354 651.00 | 2 384 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 354 651.00 | 2 377 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 540.00 | 3 070.00 | | 4 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 504 666.00 | 227 065.00 | | 2 504 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 441 089.00 | 363 483.00 | 315 093.00 | 1 441 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 966.00 | 1 910.00 | | 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 440 122.00 | 361 573.00 | 315 093.00 | 1 440 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 752.00 | 377 752.00 | | 377 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 925.00 | 32 925.00 | | 32 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 984.00 | 83 984.00 | | 83 984.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 383.00 | 53 383.00 | | 53 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 865.00 | 75 865.00 | | 75 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 822 781.00 | 822 781.00 | | 822 781.00 |
VB T. V. A. | 15 897.00 | 15 897.00 | | 15 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 619 325.00 | 312 562.00 | 306 763.00 | 619 325.00 |
VI Groupe et associés | 42 401.00 | 42 401.00 | | 42 401.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 246 621.00 | | | 246 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 291.00 | 5 291.00 | | 5 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 482.00 | 14 482.00 | | 14 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 856 345.00 | 856 255.00 | 90.00 | 856 345.00 |
VW T.V.A. | 131 499.00 | 131 499.00 | | 131 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 422 425.00 | 1 115 662.00 | 306 763.00 | 1 422 425.00 |