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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 944.00 | 56 244.00 | 1 700.00 | 57 944.00 |
AP Constructions | 15 000.00 | 6 195.00 | 8 804.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 887.00 | 145 569.00 | 72 317.00 | 217 887.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BF Prêts | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 880.00 | | 30 880.00 | 30 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 632.00 | 208 134.00 | 113 498.00 | 321 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 085.00 | | 97 085.00 | 97 085.00 |
BT Marchandises | 1 644 849.00 | 63 708.00 | 1 581 140.00 | 1 644 849.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 281 947.00 | 1 412.00 | 2 280 534.00 | 2 281 947.00 |
BZ Autres créances | 104 549.00 | | 104 549.00 | 104 549.00 |
CF Disponibilités | 388 427.00 | | 388 427.00 | 388 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 018.00 | | 38 018.00 | 38 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 554 877.00 | 65 121.00 | 4 489 756.00 | 4 554 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 876 510.00 | 273 255.00 | 4 603 255.00 | 4 876 510.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DG Autres réserves | 1 051 035.00 | | | 1 051 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 801.00 | | | 302 801.00 |
DL TOTAL (I) | 1 694 837.00 | | | 1 694 837.00 |
DP Provisions pour risques | 108 894.00 | | | 108 894.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 894.00 | | | 108 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 397.00 | | | 18 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 587 255.00 | | | 2 587 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 191.00 | | | 164 191.00 |
EA Autres dettes | 11 619.00 | | | 11 619.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 058.00 | | | 18 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 799 522.00 | | | 2 799 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 603 255.00 | | | 4 603 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 794 086.00 | | | 2 794 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 004.00 | | 14 416.00 | 425 004.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 39 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 787.00 | 321 633.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 000.00 | 57 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 386.00 | 219 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 687.00 | | 258.00 | 61 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 336.00 | | 14 158.00 | 316 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 881.00 | | | 41 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 254.00 | 31 395.00 | 98 515.00 | 275 254.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 539.00 | 6 706.00 | 4 000.00 | 53 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 615.00 | 24 689.00 | 94 515.00 | 216 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 108 895.00 | | | 108 895.00 |
6N Sur stocks et en cours | 71 529.00 | | 71 529.00 | 71 529.00 |
6T Sur comptes clients | 11 045.00 | | 9 813.00 | 11 045.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 574.00 | | 81 342.00 | 82 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 574.00 | | 81 342.00 | 82 574.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 81 342.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 587 255.00 | 2 587 255.00 | | 2 587 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 619.00 | 11 619.00 | | 11 619.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 059.00 | 18 059.00 | | 18 059.00 |
UP Prêts | 2 600.00 | 2 400.00 | 200.00 | 2 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 881.00 | | 30 881.00 | 30 881.00 |
UX Autres créances clients | 2 281 947.00 | 2 281 947.00 | | 2 281 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 398.00 | 12 961.00 | 5 437.00 | 18 398.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 672.00 | | | 38 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 930.00 | | | 74 930.00 |
VP Divers | 104 549.00 | 104 549.00 | | 104 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164 192.00 | 164 192.00 | | 164 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 019.00 | 38 019.00 | | 38 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 457 996.00 | 2 426 915.00 | 31 081.00 | 2 457 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 799 523.00 | 2 794 086.00 | 5 437.00 | 2 799 523.00 |