| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 944.00 | 57 944.00 | | 57 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 294.00 | 200 429.00 | 186 864.00 | 387 294.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 550.00 | | 89 550.00 | 89 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 109.00 | 264 694.00 | 282 415.00 | 547 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 881.00 | | 103 881.00 | 103 881.00 |
BT Marchandises | 1 879 918.00 | 8 195.00 | 1 871 723.00 | 1 879 918.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 798 549.00 | 12 826.00 | 2 785 723.00 | 2 798 549.00 |
BZ Autres créances | 39 191.00 | | 39 191.00 | 39 191.00 |
CF Disponibilités | 384 735.00 | | 384 735.00 | 384 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 826.00 | | 115 826.00 | 115 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 323 604.00 | 21 021.00 | 5 302 582.00 | 5 323 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 870 713.00 | 285 716.00 | 5 584 997.00 | 5 870 713.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DG Autres réserves | 1 455 497.00 | | | 1 455 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 637.00 | | | 166 637.00 |
DL TOTAL (I) | 1 963 134.00 | | | 1 963 134.00 |
DP Provisions pour risques | 108 894.00 | | | 108 894.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 894.00 | | | 108 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 184 525.00 | | | 3 184 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 270.00 | | | 230 270.00 |
EA Autres dettes | 10 026.00 | | | 10 026.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 144.00 | | | 64 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 512 967.00 | | | 3 512 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 584 997.00 | | | 5 584 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 488 967.00 | | | 3 488 967.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 650.00 | | 65 529.00 | 509 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 95 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 069.00 | 547 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 869.00 | 388 515.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 997.00 | | 64 387.00 | 351 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 609.00 | | 1 142.00 | 94 609.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 208.00 | 40 770.00 | 16 283.00 | 240 208.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 945.00 | | | 57 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 163.00 | 40 769.00 | 16 283.00 | 177 163.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 108 895.00 | | | 108 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 895.00 | | | 108 895.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 184 525.00 | 3 184 525.00 | | 3 184 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 271.00 | 230 271.00 | | 230 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 027.00 | 10 027.00 | | 10 027.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 144.00 | 64 144.00 | | 64 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 550.00 | | 89 550.00 | 89 550.00 |
UX Autres créances clients | 2 798 550.00 | 2 798 550.00 | | 2 798 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 437.00 | | | 5 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 192.00 | 39 192.00 | | 39 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 826.00 | 115 826.00 | | 115 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 043 118.00 | 2 953 568.00 | 89 550.00 | 3 043 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 512 967.00 | 3 488 967.00 | | 3 512 967.00 |