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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 944.00 | 57 944.00 | | 57 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 090.00 | 218 665.00 | 174 424.00 | 393 090.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 129.00 | | 91 129.00 | 91 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 084.00 | 282 930.00 | 269 154.00 | 552 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 371.00 | | 116 371.00 | 116 371.00 |
BT Marchandises | 2 094 118.00 | 58 129.00 | 2 035 988.00 | 2 094 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 648 310.00 | 5 245.00 | 2 643 064.00 | 2 648 310.00 |
BZ Autres créances | 60 868.00 | 29 412.00 | 31 456.00 | 60 868.00 |
CF Disponibilités | 490 927.00 | | 490 927.00 | 490 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 358.00 | | 113 358.00 | 113 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 523 955.00 | 92 787.00 | 5 431 167.00 | 5 523 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 076 039.00 | 375 717.00 | 5 700 321.00 | 6 076 039.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DG Autres réserves | 1 622 134.00 | | | 1 622 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 471 721.00 | | | 471 721.00 |
DL TOTAL (I) | 2 434 856.00 | | | 2 434 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 552.00 | | | 30 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 704 940.00 | | | 2 704 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 642.00 | | | 398 642.00 |
EA Autres dettes | 40 943.00 | | | 40 943.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 386.00 | | | 90 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 265 465.00 | | | 3 265 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 700 321.00 | | | 5 700 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 249 573.00 | | | 3 249 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 110.00 | | 36 056.00 | 547 110.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 94 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 081.00 | 552 085.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 681.00 | 394 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 945.00 | | | 57 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 515.00 | | 34 477.00 | 388 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 550.00 | | 1 579.00 | 95 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 695.00 | 40 077.00 | 21 841.00 | 264 695.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 945.00 | | | 57 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 650.00 | 40 077.00 | 21 841.00 | 201 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 108 895.00 | | 108 895.00 | 108 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 895.00 | | 108 895.00 | 108 895.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 108 895.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 704 941.00 | 2 704 941.00 | | 2 704 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 398 643.00 | 398 643.00 | | 398 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 944.00 | 40 944.00 | | 40 944.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 386.00 | 90 386.00 | | 90 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 129.00 | | 91 129.00 | 91 129.00 |
UX Autres créances clients | 2 648 310.00 | 2 648 310.00 | | 2 648 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 552.00 | 14 660.00 | 15 893.00 | 30 552.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 448.00 | | | 13 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 869.00 | 60 869.00 | | 60 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 359.00 | 113 359.00 | | 113 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 913 667.00 | 2 822 538.00 | 91 129.00 | 2 913 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 265 466.00 | 3 249 573.00 | 15 893.00 | 3 265 466.00 |