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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 076.00 | 30 850.00 | 53 226.00 | 84 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 211 076.00 | 30 850.00 | 5 180 226.00 | 5 211 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 145.00 | | 14 145.00 | 14 145.00 |
BZ Autres créances | 939 693.00 | | 939 693.00 | 939 693.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 932.00 | | 53 932.00 | 53 932.00 |
CF Disponibilités | 92 419.00 | | 92 419.00 | 92 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 051.00 | | 10 051.00 | 10 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 110 239.00 | | 1 110 239.00 | 1 110 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 321 315.00 | 30 850.00 | 6 290 465.00 | 6 321 315.00 |
CU Autres participations | 5 127 000.00 | | 5 127 000.00 | 5 127 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 1 414 669.00 | 974 709.00 | | 1 414 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 491 176.00 | 439 961.00 | | 491 176.00 |
DL TOTAL (I) | 1 906 395.00 | 1 415 219.00 | | 1 906 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 203 416.00 | 1 651 141.00 | | 1 203 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 724 342.00 | 2 766 918.00 | | 2 724 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 500.00 | 138 044.00 | | 247 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 506.00 | 36 429.00 | | 52 506.00 |
EA Autres dettes | 156 305.00 | 135 961.00 | | 156 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 384 070.00 | 4 728 493.00 | | 4 384 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 290 465.00 | 6 143 712.00 | | 6 290 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 685 626.00 | | 685 626.00 | 685 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 685 626.00 | | 685 626.00 | 685 626.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 701 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 150.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 649 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 050.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 442.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 513 718.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 527 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 440 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 492 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 221.00 | 547.00 | | 221.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 221.00 | 547.00 | | 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 283.00 | 424.00 | | 1 283.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 221.00 | 547.00 | | 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 504.00 | 971.00 | | 1 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 282.00 | -424.00 | | -1 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 228 624.00 | 1 063 800.00 | | 1 228 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 737 449.00 | 623 840.00 | | 737 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 491 176.00 | 439 961.00 | | 491 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 200 916.00 | | 10 381.00 | 5 200 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 127 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 221.00 | 5 211 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 221.00 | 84 076.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 916.00 | | 10 381.00 | 73 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 127 000.00 | | | 5 127 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 700.00 | 19 150.00 | | 11 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 700.00 | 19 150.00 | | 11 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 425 945.00 | 298 945.00 | 2 127 000.00 | 2 425 945.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 500.00 | 247 500.00 | | 247 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 451.00 | 9 451.00 | | 9 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 010.00 | 26 010.00 | | 26 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 305.00 | 156 305.00 | | 156 305.00 |
UX Autres créances clients | 14 145.00 | 14 145.00 | | 14 145.00 |
VB T. V. A. | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VC Groupe et associés | 167 555.00 | 167 555.00 | | 167 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 203 280.00 | 460 630.00 | 742 650.00 | 1 203 280.00 |
VI Groupe et associés | 298 397.00 | 298 397.00 | | 298 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 435 270.00 | | | 435 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 582.00 | 8 582.00 | | 8 582.00 |
VP Divers | 4 161.00 | 4 161.00 | | 4 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 835.00 | 8 835.00 | | 8 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 758 024.00 | 758 024.00 | | 758 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 051.00 | 10 051.00 | | 10 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 963 889.00 | 963 889.00 | | 963 889.00 |
VW T.V.A. | 8 210.00 | 8 210.00 | | 8 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 384 070.00 | 1 514 420.00 | 2 869 650.00 | 4 384 070.00 |