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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 360.00 | 5 893.00 | 467.00 | 6 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 133 360.00 | 5 893.00 | 5 127 467.00 | 5 133 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 327.00 | | 68 327.00 | 68 327.00 |
BZ Autres créances | 863 247.00 | | 863 247.00 | 863 247.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77 122.00 | | 77 122.00 | 77 122.00 |
CF Disponibilités | 83 851.00 | | 83 851.00 | 83 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 620.00 | | 6 620.00 | 6 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 099 167.00 | | 1 099 167.00 | 1 099 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 232 527.00 | 5 893.00 | 6 226 634.00 | 6 232 527.00 |
CU Autres participations | 5 127 000.00 | | 5 127 000.00 | 5 127 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 2 347 261.00 | 1 905 845.00 | | 2 347 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 404 551.00 | 441 416.00 | | 404 551.00 |
DL TOTAL (I) | 2 752 362.00 | 2 347 811.00 | | 2 752 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 438.00 | 743 447.00 | | 122 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 159 559.00 | 2 906 707.00 | | 3 159 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 214.00 | 148 012.00 | | 127 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 879.00 | 30 640.00 | | 47 879.00 |
EA Autres dettes | 17 182.00 | | | 17 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 474 272.00 | 3 828 806.00 | | 3 474 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 226 634.00 | 6 176 617.00 | | 6 226 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 540 738.00 | | 540 738.00 | 540 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 540 738.00 | | 540 738.00 | 540 738.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 555 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 302.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 386 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 364.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 705.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 333 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 346 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 268 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 438 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 090.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 590.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 125.00 | 13 929.00 | | 11 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 43 055.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 125.00 | 56 985.00 | | 11 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 125.00 | -48 394.00 | | -11 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 511.00 | -3 750.00 | | 22 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 902 300.00 | 1 117 798.00 | | 902 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 497 749.00 | 676 382.00 | | 497 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 404 551.00 | 441 416.00 | | 404 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 133 360.00 | | | 5 133 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 127 000.00 | | | 5 127 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 133 360.00 | | | 5 133 360.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 360.00 | | | 6 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 360.00 | | | 6 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 127 000.00 | | | 5 127 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 591.00 | 302.00 | | 5 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 591.00 | 302.00 | | 5 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 513 565.00 | 2 513 565.00 | | 2 513 565.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 214.00 | 127 214.00 | | 127 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 043.00 | 5 043.00 | | 5 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 083.00 | 16 083.00 | | 16 083.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 145.00 | 16 145.00 | | 16 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 182.00 | 17 182.00 | | 17 182.00 |
UX Autres créances clients | 68 327.00 | 68 327.00 | | 68 327.00 |
VB T. V. A. | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 186.00 | 122 186.00 | | 122 186.00 |
VI Groupe et associés | 645 994.00 | 645 994.00 | | 645 994.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 620 662.00 | | | 620 662.00 |
VP Divers | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 861 303.00 | 861 303.00 | | 861 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 620.00 | 6 620.00 | | 6 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 938 195.00 | 938 195.00 | | 938 195.00 |
VW T.V.A. | 8 709.00 | 8 709.00 | | 8 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 474 272.00 | 3 474 272.00 | | 3 474 272.00 |