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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 360.00 | 5 591.00 | 768.00 | 6 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 133 360.00 | 5 591.00 | 5 127 768.00 | 5 133 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 468.00 | | 8 468.00 | 8 468.00 |
BZ Autres créances | 800 413.00 | | 800 413.00 | 800 413.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 528.00 | | 65 528.00 | 65 528.00 |
CF Disponibilités | 167 562.00 | | 167 562.00 | 167 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 879.00 | | 6 879.00 | 6 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 048 849.00 | | 1 048 849.00 | 1 048 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 182 208.00 | 5 591.00 | 6 176 617.00 | 6 182 208.00 |
CU Autres participations | 5 127 000.00 | | 5 127 000.00 | 5 127 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 1 905 845.00 | 1 414 669.00 | | 1 905 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 441 416.00 | 491 176.00 | | 441 416.00 |
DL TOTAL (I) | 2 347 811.00 | 1 906 395.00 | | 2 347 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 743 447.00 | 1 203 416.00 | | 743 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 906 707.00 | 2 724 342.00 | | 2 906 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 012.00 | 247 500.00 | | 148 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 640.00 | 52 506.00 | | 30 640.00 |
EA Autres dettes | | 156 305.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 828 806.00 | 4 384 070.00 | | 3 828 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 176 617.00 | 6 290 465.00 | | 6 176 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 718 121.00 | | 718 121.00 | 718 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 718 121.00 | | 718 121.00 | 718 121.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 723 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 402.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 542 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 382.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 629.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 373 592.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 385 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 304 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 486 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 090.00 | | | 8 090.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 221.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 590.00 | 221.00 | | 8 590.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 929.00 | 1 283.00 | | 13 929.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 055.00 | 221.00 | | 43 055.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 985.00 | 1 504.00 | | 56 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 394.00 | -1 282.00 | | -48 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 750.00 | | | -3 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 117 798.00 | 1 228 624.00 | | 1 117 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 676 382.00 | 737 449.00 | | 676 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 441 416.00 | 491 176.00 | | 441 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 211 076.00 | | | 5 211 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 127 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 716.00 | 5 133 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 716.00 | 6 360.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 076.00 | | | 84 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 127 000.00 | | | 5 127 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 850.00 | 9 402.00 | 34 661.00 | 30 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 850.00 | 9 402.00 | 34 661.00 | 30 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 449 755.00 | 322 755.00 | 2 127 000.00 | 2 449 755.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 012.00 | 148 012.00 | | 148 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 584.00 | 12 584.00 | | 12 584.00 |
UX Autres créances clients | 8 468.00 | 8 468.00 | | 8 468.00 |
VB T. V. A. | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VC Groupe et associés | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 743 395.00 | 466 053.00 | 277 342.00 | 743 395.00 |
VI Groupe et associés | 456 952.00 | 456 952.00 | | 456 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 499 357.00 | | | 499 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 548.00 | 11 548.00 | | 11 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 785 607.00 | 785 607.00 | | 785 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 879.00 | 6 879.00 | | 6 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 815 760.00 | 815 760.00 | | 815 760.00 |
VW T.V.A. | 10 474.00 | 10 474.00 | | 10 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 828 806.00 | 1 424 464.00 | 2 404 342.00 | 3 828 806.00 |