| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 45 614.00 | 44 384.00 | 1 230.00 | 45 614.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 614.00 | 44 384.00 | 1 230.00 | 45 614.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
060 Stock marchandises | 3 483.00 | | 3 483.00 | 3 483.00 |
072 Créances – Autres | 12 553.00 | | 12 553.00 | 12 553.00 |
084 Disponibilités | 43 126.00 | | 43 126.00 | 43 126.00 |
092 Charges constatées d’avance | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 464.00 | | 62 464.00 | 62 464.00 |
110 Total général Actif | 108 078.00 | 44 384.00 | 63 694.00 | 108 078.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 650.00 | |
126 Réserve légale | | | 765.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 128.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -374.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 170.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 342.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 482.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 183.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 525.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 694.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 283.00 | 10 280.00 | | 14 283.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 100 295.00 | 104 672.00 | | 100 295.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 089.00 | 917.00 | | 1 089.00 |
230 Autres produits | 130.00 | 1.00 | | 130.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 797.00 | 115 870.00 | | 115 797.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 199.00 | 6 062.00 | | 8 199.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -169.00 | 2 113.00 | | -169.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 135.00 | 11 450.00 | | 13 135.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -396.00 | -690.00 | | -396.00 |
242 Autres charges externes. | 27 974.00 | 28 860.00 | | 27 974.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 532.00 | | | 532.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 744.00 | 2 292.00 | | 1 744.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 649.00 | 48 158.00 | | 46 649.00 |
252 Charges sociales | 2 098.00 | 3 225.00 | | 2 098.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 709.00 | 4 292.00 | | 3 709.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 5.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 943.00 | 105 768.00 | | 102 943.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 854.00 | 10 102.00 | | 12 854.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | 194.00 | | 5.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 476.00 | 166.00 | | 11 476.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 756.00 | 1 328.00 | | 1 756.00 |
310 Bénéfice ou perte | -374.00 | 8 802.00 | | -374.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 614.00 | | | 45 614.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 916.00 | | | 22 916.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 581.00 | | | 6 581.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |