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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 71 678.00 | 44 347.00 | 27 331.00 | 71 678.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 678.00 | 44 347.00 | 27 331.00 | 71 678.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 031.00 | | 5 031.00 | 5 031.00 |
060 Stock marchandises | 2 943.00 | | 2 943.00 | 2 943.00 |
072 Créances – Autres | 22 440.00 | | 22 440.00 | 22 440.00 |
084 Disponibilités | 51 548.00 | | 51 548.00 | 51 548.00 |
092 Charges constatées d’avance | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 057.00 | | 82 057.00 | 82 057.00 |
110 Total général Actif | 153 735.00 | 44 347.00 | 109 388.00 | 153 735.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 650.00 | |
126 Réserve légale | | | 765.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 819.00 | |
134 Report à nouveau | | | -374.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 015.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 875.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 407.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 697.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 015.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 410.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 514.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 388.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 642.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 308.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 833.00 | 12 732.00 | | 10 833.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 81 908.00 | 100 176.00 | | 81 908.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 019.00 | 1 719.00 | | 5 019.00 |
230 Autres produits | 14.00 | 29.00 | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 773.00 | 114 656.00 | | 97 773.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 170.00 | 6 920.00 | | 6 170.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 594.00 | -54.00 | | 594.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 274.00 | 9 511.00 | | 6 274.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 644.00 | -172.00 | | -1 644.00 |
242 Autres charges externes. | 25 789.00 | 27 746.00 | | 25 789.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 001.00 | 2 232.00 | | 2 001.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 927.00 | 49 230.00 | | 41 927.00 |
252 Charges sociales | 468.00 | 2 121.00 | | 468.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 431.00 | 2 035.00 | | 2 431.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 5.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 84 019.00 | 99 573.00 | | 84 019.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 754.00 | 15 083.00 | | 13 754.00 |
294 Charges financières | 201.00 | 152.00 | | 201.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 538.00 | 2 240.00 | | 1 538.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 015.00 | 12 691.00 | | 12 015.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 642.00 | | | 11 642.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 532.00 | | | 64 532.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 642.00 | | | 11 642.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 496.00 | | | 4 496.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 505.00 | | | 18 505.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 964.00 | | | 4 964.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |