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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 64 532.00 | 46 412.00 | 18 120.00 | 64 532.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 532.00 | 46 412.00 | 18 120.00 | 64 532.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 387.00 | | 3 387.00 | 3 387.00 |
060 Stock marchandises | 3 538.00 | | 3 538.00 | 3 538.00 |
072 Créances – Autres | 23 988.00 | | 23 988.00 | 23 988.00 |
084 Disponibilités | 45 071.00 | | 45 071.00 | 45 071.00 |
092 Charges constatées d’avance | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 075.00 | | 76 075.00 | 76 075.00 |
110 Total général Actif | 140 607.00 | 46 412.00 | 94 194.00 | 140 607.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 650.00 | |
126 Réserve légale | | | 765.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 128.00 | |
134 Report à nouveau | | | -374.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 691.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 860.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 987.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 135.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 745.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 213.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 334.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 194.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 917.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 393.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 732.00 | 14 283.00 | | 12 732.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 100 176.00 | 100 295.00 | | 100 176.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 719.00 | 1 089.00 | | 1 719.00 |
230 Autres produits | 29.00 | 130.00 | | 29.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 656.00 | 115 797.00 | | 114 656.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 920.00 | 8 199.00 | | 6 920.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -54.00 | -169.00 | | -54.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 511.00 | 13 135.00 | | 9 511.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -172.00 | -396.00 | | -172.00 |
242 Autres charges externes. | 27 746.00 | 27 974.00 | | 27 746.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 232.00 | 1 744.00 | | 2 232.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 230.00 | 46 649.00 | | 49 230.00 |
252 Charges sociales | 2 121.00 | 2 098.00 | | 2 121.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 035.00 | 3 709.00 | | 2 035.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 573.00 | 102 943.00 | | 99 573.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 083.00 | 12 854.00 | | 15 083.00 |
280 Produits financiers | | 5.00 | | |
294 Charges financières | 152.00 | | | 152.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 11 476.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 240.00 | 1 756.00 | | 2 240.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 691.00 | -374.00 | | 12 691.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 11 160.00 | | | 11 160.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 757.00 | | | 7 757.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 614.00 | | | 45 614.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 917.00 | | | 18 917.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 582.00 | | | 22 582.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 285.00 | | | 5 285.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |