| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 089.00 | 2 900.00 | 13 189.00 | 16 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 758.00 | 22 774.00 | 115 983.00 | 138 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 771.00 | | 17 771.00 | 17 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 618.00 | 25 675.00 | 306 944.00 | 332 618.00 |
BT Marchandises | 17 522.00 | | 17 522.00 | 17 522.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 081.00 | | 4 081.00 | 4 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 32 499.00 | | 32 499.00 | 32 499.00 |
CF Disponibilités | 38 444.00 | | 38 444.00 | 38 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 929.00 | | 93 929.00 | 93 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 547.00 | 25 675.00 | 400 873.00 | 426 547.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 56 424.00 | 52 353.00 | | 56 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 728.00 | 14 071.00 | | -88 728.00 |
DL TOTAL (I) | 20 195.00 | 118 924.00 | | 20 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 696.00 | | | 112 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 807.00 | 93 307.00 | | 98 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 145.00 | 4 548.00 | | 50 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 866.00 | 20 242.00 | | 105 866.00 |
EA Autres dettes | 13 162.00 | 117.00 | | 13 162.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 510.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 380 677.00 | 133 724.00 | | 380 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 873.00 | 252 648.00 | | 400 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 101.00 | | | 187 101.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 900 602.00 | | 900 602.00 | 900 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 900 602.00 | | 900 602.00 | 900 602.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 365.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 009 742.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 298 317.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 052.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 103 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 102 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 581.00 | | | 13 581.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 510.00 | 10 340.00 | | 15 510.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 510.00 | 10 340.00 | | 15 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 664.00 | | | 664.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 731.00 | | | 9 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 394.00 | | | 10 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 116.00 | 10 340.00 | | 5 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 483.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 025 252.00 | 212 831.00 | | 1 025 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 113 981.00 | 198 760.00 | | 1 113 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 728.00 | 14 071.00 | | -88 728.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 194.00 | | 142 847.00 | 392 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 198 796.00 | 332 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 198 796.00 | 154 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 596.00 | | 142 847.00 | 214 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 598.00 | | | 17 598.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 340.00 | 20 052.00 | 197 917.00 | 207 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 340.00 | 20 052.00 | 197 917.00 | 207 340.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 100 725.00 | | 100 725.00 | 100 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 725.00 | | 100 725.00 | 100 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 725.00 | | 100 725.00 | 100 725.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 100 725.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 145.00 | 50 145.00 | | 50 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 973.00 | 33 973.00 | | 33 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 022.00 | 56 022.00 | | 56 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 162.00 | 13 162.00 | | 13 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 771.00 | | 17 771.00 | 17 771.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 449.00 | 8 449.00 | | 8 449.00 |
VB T. V. A. | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 696.00 | 17 928.00 | 74 003.00 | 112 696.00 |
VI Groupe et associés | 98 807.00 | | 98 807.00 | 98 807.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 368.00 | | | 7 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 185.00 | 22 185.00 | | 22 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 508.00 | 4 508.00 | | 4 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 653.00 | 33 882.00 | 17 771.00 | 51 653.00 |
VW T.V.A. | 11 364.00 | 11 364.00 | | 11 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 677.00 | 187 101.00 | 172 810.00 | 380 677.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 544.00 | | | 8 544.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 85 005.00 | | | 85 005.00 |
ST Autres comptes | 92 834.00 | | | 92 834.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 155.00 | | | 40 155.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
YW Taxe professionnelle | 710.00 | | | 710.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 254.00 | | | 9 254.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 096.00 | | | 127 096.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 721.00 | | | 76 721.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 219 562.00 | | | 219 562.00 |