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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 547.00 | 11 047.00 | 19 499.00 | 30 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 841.00 | 45 052.00 | 107 789.00 | 152 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 397.00 | | 18 397.00 | 18 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 786.00 | 56 100.00 | 305 686.00 | 361 786.00 |
BT Marchandises | 20 132.00 | | 20 132.00 | 20 132.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 034.00 | | 3 034.00 | 3 034.00 |
BZ Autres créances | 4 475.00 | | 4 475.00 | 4 475.00 |
CF Disponibilités | 35 656.00 | | 35 656.00 | 35 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 727.00 | | 11 727.00 | 11 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 026.00 | | 75 026.00 | 75 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 812.00 | 56 100.00 | 380 712.00 | 436 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -74 366.00 | -32 304.00 | | -74 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 198.00 | -42 061.00 | | 111 198.00 |
DL TOTAL (I) | 89 332.00 | -21 866.00 | | 89 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 097.00 | 194 823.00 | | 88 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 357.00 | 80 357.00 | | 60 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 202.00 | 109 468.00 | | 59 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 853.00 | 54 090.00 | | 82 853.00 |
EA Autres dettes | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 380.00 | 439 609.00 | | 291 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 712.00 | 417 742.00 | | 380 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 089 154.00 | | 1 089 154.00 | 1 089 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 089 154.00 | | 1 089 154.00 | 1 089 154.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 046.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 099 382.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 362 805.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 681.00 | |
GE Autres charges | | | 1 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 128 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 144 055.00 | 341.00 | | 144 055.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144 055.00 | 1 841.00 | | 144 055.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 928.00 | 4 347.00 | | 1 928.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 105.00 | 2 213.00 | | 1 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 033.00 | 6 561.00 | | 3 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 141 022.00 | -4 720.00 | | 141 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 243 438.00 | 989 823.00 | | 1 243 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 132 239.00 | 1 031 885.00 | | 1 132 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 198.00 | -42 061.00 | | 111 198.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 814.00 | 22 786.00 | 1 500.00 | 34 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 814.00 | 22 786.00 | 1 500.00 | 34 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 357.00 | | 60 357.00 | 60 357.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 203.00 | 59 203.00 | | 59 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 854.00 | 82 854.00 | | 82 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 397.00 | | 18 397.00 | 18 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 097.00 | 29 813.00 | 58 285.00 | 88 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 203.00 | 16 203.00 | | 16 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 600.00 | 16 203.00 | 18 397.00 | 34 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 380.00 | 171 869.00 | 119 511.00 | 291 380.00 |