| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 987.00 | 5 987.00 | | 5 987.00 |
AH Fonds commercial | 33 937.00 | | 33 937.00 | 33 937.00 |
AP Constructions | 224 133.00 | 204 201.00 | 19 932.00 | 224 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 185.00 | 94 610.00 | 34 576.00 | 129 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 655.00 | 20 563.00 | 43 092.00 | 63 655.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 949.00 | | 1 949.00 | 1 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 197.00 | 325 360.00 | 154 836.00 | 480 197.00 |
BT Marchandises | 105 408.00 | | 105 408.00 | 105 408.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 49 351.00 | | 49 351.00 | 49 351.00 |
BZ Autres créances | 74 397.00 | | 74 397.00 | 74 397.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 406 904.00 | | 406 904.00 | 406 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 326.00 | | 2 326.00 | 2 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 386.00 | | 638 386.00 | 638 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 583.00 | 325 360.00 | 793 222.00 | 1 118 583.00 |
CU Autres participations | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 472 195.00 | 397 873.00 | | 472 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 210.00 | 74 322.00 | | 80 210.00 |
DL TOTAL (I) | 568 905.00 | 488 695.00 | | 568 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 223.00 | 35 760.00 | | 69 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 740.00 | 123 147.00 | | 57 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 355.00 | 105 336.00 | | 97 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 317.00 | 264 244.00 | | 224 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 222.00 | 752 939.00 | | 793 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 317.00 | 264 244.00 | | 224 317.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 085.00 | 26 807.00 | 9 532.00 | 308 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 987.00 | | | 5 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 098.00 | 26 807.00 | 9 532.00 | 302 098.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 740.00 | 57 740.00 | | 57 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 223.00 | 69 223.00 | | 69 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 355.00 | 97 355.00 | | 97 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 023.00 | 126 074.00 | 1 949.00 | 128 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 317.00 | 224 317.00 | | 224 317.00 |