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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 937.00 | | 33 937.00 | 33 937.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 987.00 | 5 987.00 | | 5 987.00 |
AP Constructions | 416 365.00 | 192 382.00 | 223 983.00 | 416 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 095.00 | 131 366.00 | 23 729.00 | 155 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 057.00 | 33 224.00 | 45 833.00 | 79 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 017.00 | | 2 017.00 | 2 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 142.00 | 362 959.00 | 344 182.00 | 707 142.00 |
BT Marchandises | 95 896.00 | | 95 896.00 | 95 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 313.00 | | 47 313.00 | 47 313.00 |
BZ Autres créances | 83 377.00 | | 83 377.00 | 83 377.00 |
CF Disponibilités | 489 895.00 | | 489 895.00 | 489 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 522.00 | | 2 522.00 | 2 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 004.00 | | 719 004.00 | 719 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 426 146.00 | 362 959.00 | 1 063 186.00 | 1 426 146.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 14 684.00 | | 14 684.00 | 14 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 709 943.00 | 632 244.00 | | 709 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 757.00 | 77 698.00 | | 69 757.00 |
DL TOTAL (I) | 796 200.00 | 726 443.00 | | 796 200.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 29 327.00 | 54 302.00 | | 29 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 734.00 | 78 390.00 | | 64 734.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 290.00 | 1 336.00 | | 1 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 400.00 | 100 857.00 | | 66 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 235.00 | 125 535.00 | | 105 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 987.00 | 360 420.00 | | 266 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 186.00 | 1 086 863.00 | | 1 063 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 515.00 | 54 589.00 | 79 144.00 | 387 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 987.00 | | | 5 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 527.00 | 54 589.00 | 79 145.00 | 381 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 400.00 | 66 400.00 | | 66 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 235.00 | 105 235.00 | | 105 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 734.00 | 64 734.00 | | 64 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 349.00 | | 16 349.00 | 16 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 327.00 | 25 125.00 | 4 202.00 | 29 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 213.00 | 133 213.00 | | 133 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 562.00 | 133 213.00 | 16 349.00 | 149 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 696.00 | 261 494.00 | 4 202.00 | 265 696.00 |