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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 987.00 | 5 987.00 | | 5 987.00 |
AH Fonds commercial | 33 937.00 | | 33 937.00 | 33 937.00 |
AP Constructions | 365 212.00 | 220 615.00 | 144 597.00 | 365 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 095.00 | 116 798.00 | 38 297.00 | 155 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 002.00 | 44 114.00 | 21 888.00 | 66 002.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 333.00 | | 14 333.00 | 14 333.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 949.00 | | 1 949.00 | 1 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 866.00 | 387 515.00 | 255 352.00 | 642 866.00 |
BT Marchandises | 101 535.00 | 5 227.00 | 96 308.00 | 101 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 800.00 | | 43 800.00 | 43 800.00 |
BZ Autres créances | 82 794.00 | | 82 794.00 | 82 794.00 |
CF Disponibilités | 606 141.00 | | 606 141.00 | 606 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 468.00 | | 2 468.00 | 2 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 738.00 | 5 227.00 | 831 511.00 | 836 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 479 604.00 | 392 741.00 | 1 086 863.00 | 1 479 604.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 282.00 | | | 16 282.00 |
CU Autres participations | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 632 244.00 | 552 405.00 | | 632 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 698.00 | 79 839.00 | | 77 698.00 |
DL TOTAL (I) | 726 443.00 | 648 744.00 | | 726 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 302.00 | | | 54 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 390.00 | 42 223.00 | | 78 390.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 857.00 | 62 858.00 | | 100 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 536.00 | 101 881.00 | | 125 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 420.00 | 206 962.00 | | 360 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 863.00 | 855 706.00 | | 1 086 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 093.00 | 206 962.00 | | 331 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 264.00 | 35 250.00 | | 352 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 987.00 | | | 5 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 277.00 | 35 251.00 | | 346 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 857.00 | 100 857.00 | | 100 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 536.00 | 125 536.00 | | 125 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 390.00 | 78 390.00 | | 78 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 282.00 | | 16 282.00 | 16 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 302.00 | 24 975.00 | 29 327.00 | 54 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 062.00 | 129 062.00 | | 129 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 344.00 | 129 062.00 | 16 282.00 | 145 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 084.00 | 329 757.00 | 29 327.00 | 359 084.00 |