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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 709.00 | 52 144.00 | 70 564.00 | 122 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 947.00 | | 2 947.00 | 2 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 093.00 | 52 566.00 | 73 526.00 | 126 093.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 587.00 | | 8 587.00 | 8 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 473.00 | | 235 473.00 | 235 473.00 |
BZ Autres créances | 8 918.00 | | 8 918.00 | 8 918.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 143 452.00 | | 143 452.00 | 143 452.00 |
CF Disponibilités | 101 983.00 | | 101 983.00 | 101 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 116.00 | | 51 116.00 | 51 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 532.00 | | 549 532.00 | 549 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 625.00 | 52 566.00 | 623 058.00 | 675 625.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 181 226.00 | 99 847.00 | | 181 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 140.00 | 81 378.00 | | 125 140.00 |
DL TOTAL (I) | 361 367.00 | 236 226.00 | | 361 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 283.00 | 61 187.00 | | 49 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 049.00 | | | 5 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 576.00 | 16 405.00 | | 63 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 782.00 | 99 499.00 | | 143 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 691.00 | 177 092.00 | | 261 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 058.00 | 413 319.00 | | 623 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 796.00 | 127 861.00 | | 222 796.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 049.00 | | | 5 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 815.00 | | 8 292.00 | 119 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 014.00 | 126 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 014.00 | 122 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 422.00 | | | 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 629.00 | | 8 094.00 | 116 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 764.00 | | 198.00 | 2 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 739.00 | 13 842.00 | 2 014.00 | 40 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 422.00 | | | 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 317.00 | 13 842.00 | 2 014.00 | 40 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 577.00 | 63 577.00 | | 63 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 004.00 | 46 004.00 | | 46 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 145.00 | 39 145.00 | | 39 145.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 947.00 | | 2 947.00 | 2 947.00 |
UX Autres créances clients | 235 474.00 | 235 474.00 | | 235 474.00 |
VB T. V. A. | 8 919.00 | 8 919.00 | | 8 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 283.00 | 10 388.00 | 36 516.00 | 49 283.00 |
VI Groupe et associés | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 895.00 | | | 11 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 117.00 | 51 117.00 | | 51 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 456.00 | 295 509.00 | 2 947.00 | 298 456.00 |
VW T.V.A. | 53 286.00 | 53 286.00 | | 53 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 691.00 | 222 796.00 | 36 516.00 | 261 691.00 |