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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 898.00 | 69 587.00 | 152 311.00 | 221 898.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 098.00 | | 21 098.00 | 21 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 174.00 | | 9 174.00 | 9 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 396.00 | 69 798.00 | 191 598.00 | 261 396.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 769.00 | | 345 769.00 | 345 769.00 |
BZ Autres créances | 29 521.00 | | 29 521.00 | 29 521.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 456.00 | | 130 456.00 | 130 456.00 |
CF Disponibilités | 827 256.00 | | 827 256.00 | 827 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 194.00 | | 22 194.00 | 22 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 356 948.00 | | 1 356 948.00 | 1 356 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 618 345.00 | 69 798.00 | 1 548 547.00 | 1 618 345.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 015.00 | | 9 015.00 | 9 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 496 434.00 | 429 438.00 | | 496 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 440.00 | 136 995.00 | | 174 440.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
DL TOTAL (I) | 733 024.00 | 621 434.00 | | 733 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 110.00 | 324 415.00 | | 347 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335.00 | 857.00 | | 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 844.00 | 40 375.00 | | 116 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 232.00 | 191 930.00 | | 351 232.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 211.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 815 522.00 | 557 789.00 | | 815 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 548 547.00 | 1 179 224.00 | | 1 548 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 798.00 | 269 132.00 | | 559 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 034.00 | | 125 213.00 | 212 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 850.00 | 261 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 850.00 | 242 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211.00 | | | 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 234.00 | | 123 613.00 | 195 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 589.00 | | 1 600.00 | 16 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 669.00 | 59 979.00 | 75 850.00 | 85 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 211.00 | | | 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 458.00 | 59 979.00 | 75 850.00 | 85 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 845.00 | 116 845.00 | | 116 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 888.00 | 101 888.00 | | 101 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 032.00 | 120 032.00 | | 120 032.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 854.00 | 10 854.00 | | 10 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 174.00 | | 9 174.00 | 9 174.00 |
UX Autres créances clients | 345 770.00 | 345 770.00 | | 345 770.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
VB T. V. A. | 14 765.00 | 14 765.00 | | 14 765.00 |
VC Groupe et associés | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 110.00 | 91 386.00 | 255 724.00 | 347 110.00 |
VI Groupe et associés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 900.00 | | | 49 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 206.00 | | | 27 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 173.00 | 8 173.00 | | 8 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 415.00 | 11 415.00 | | 11 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 194.00 | 22 194.00 | | 22 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 410.00 | 399 236.00 | 9 174.00 | 408 410.00 |
VW T.V.A. | 110 285.00 | 110 285.00 | | 110 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 522.00 | 559 798.00 | 255 724.00 | 815 522.00 |